公告日期：2023-08-31

淮北市建投控股集团有限公司

公司债券中期报告

（2023 年）

二〇二三年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

1、有息债务规模较大的风险
近年来，公司为进一步提高商品销售、城市基础设施建设等业务综合竞争力，改善服务质量，在基建等领域投资较大，形成大额有息债务。截至 2023 年 6 月末，公司有息负债总额为 882.56 亿元。公司有息债务规模较大，给公司带来了较重的财务负担，如果公司有息债务规模继续较快增加，筹资成本得不到有效控制，将导致利息费用快速增加，公司偿债压力加大。
2、对外担保代偿风险

截至 2023 年 6 月末，发行人对外担保余额共计 77.45 亿元，占总资产的比例为 7.68%，占
净资产的比例为 13.06%。虽然发行人对外担保时执行了严格的审批流程，对所担保的项目均进行严格的审查和风险评估，目前被担保企业经营以及财务状况正常，但是若未来被担保公司出现经营困难、无法偿还发行人担保的债务，将会给发行人带来代偿风险的可能。3、经营性现金流波动的风险

最近两年及一期，公司经营性现金流净额分别为 0.98 亿元、0.49 亿元 0.44 亿元，报告期
内，公司经营性现金流呈现净流入状态，但是由于公司规模较大，有息债务规模较大，公司仍然对外部融资依赖较高，公司将加强经营性现金回收 ，防止出现因现金流恶化带来的偿债能力的影响。
4、受限资产较大风险
发行人受限资产主要包括保证金存款和土地使用权。截至 2023 年 6 月末，发行人受限资产总计 53.63 亿元，其中，发行人受限资产中货币资金为 48.76 亿元，交易性金融资产受限
金额为 1.89 亿元，存货受限金额为 1.21 亿元，固定资产受限金额为 1.63 亿元，无形资产
受限金额为 0.14 亿元。虽然目前发行人经营情况良好，但发行人受限资产规模较大，可能会对后续融资及资产运用带来一定的风险。

目录

重要提示 ...... 2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 6
一、 公司基本信息 ......6
二、 信息披露事务负责人 ......6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况 ......7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 ......8
五、 公司业务和经营情况 ......8
六、 公司治理情况...... 13
第二节 债券事项 ...... 15
一、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）...... 15
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 23
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 27
四、 公司债券募集资金情况...... 29
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 34
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 34
第三节 报告期内重要事项 ...... 35
一、 财务报告审计情况...... 44
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 ...... 44
三、 合并报表范围调整...... 44

四、 资产情况 ...... 44

五、 非经营性往来占款和资金拆借 ...... 46

六、 负债情况 ...... 46

七、 利润及其他损益来源情况...... 48
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十...... 49
九、 对外担保情况...... 49
十、 重大诉讼情况...... 49
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况 ...... 49
十二、 向普通投资者披露的信息...... 50
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项...... 50
一、 发行人为可交换债券发行人 ...... 50
二、 ……
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