公告日期：2022-06-29

债券简称：20淮北小微债 01/20淮北 01 债券代码：2080436.IB/ 152719.SH

债券简称：22淮北小微债 01/22淮北 01 债券代码：2180535.IB/ 184191.SH

2020 年第一期淮北市建投控股集团有限公司

小微企业增信集合债券

2022 年第一期淮北市建投控股集团有限公司

小微企业增信集合债券

2021 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

发行人：

淮北市建投控股集团有限公司

住所：淮北经济开发区新区滨河路 56 号

主承销商：

住所：成都市青羊区东城根上街 95 号

二 O 二二年六月

国金证券股份有限公司（以下简称“主承销商”、“国金证券”）作为 2020

年第一期淮北市建投控股集团有限公司小微企业增信集合债券（以下简称“20 淮北小微债 01”）和 2022 年第一期淮北市建投控股集团有限公司小微企业增信集合债券（以下简称“22 淮北小微债 01”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金〔2011〕1765 号）的相关要求出具本报告。

本报告的内容及信息源于淮北市建投控股集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）对外公布的《淮北市建投控股集团有限公司 2021 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国金证券提供的其他材料。

主承销商未对本期债券的投资价值做出任何评价，也未对本期债券的投资风险做出任何判断。本期债券的投资者应自行判断和承担投资风险。在任何情况下，未经国金证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、本期债券基本情况

（一） “20 淮北小微债 01”债券基本情况

债券全称 2020 年第一期淮北市建投控股集团有限公司小微企业增信集合

债券

债券简称及代码 债券简称：20淮北小微债 01/20淮北 01

债券代码：2080436.IB/152719.SH

发行人名称 淮北市建投控股集团有限公司

债券起息日 2020 年 12 月 30日

债券到期日 2024 年 12 月 30日，若投资者行使回售选择权，则回售部分到

期日为 2023 年 12 月 30日

票面利率 5.50%

债券期限 本期债券为 4年期固定利率债券，第 3 年末附发行人调整票面利

率选择权及投资者回售选择权

发行规模 5 亿元人民币

债券余额 5 亿元人民币

本期债券采用单利按年计息，不计复利。每一年付息一次，到期

债券还本付息方式 一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项

自付息日起不再计息，本金自其兑付日起不再计息。

担保情况 本期债券无担保。

最新信用评级 主体评级 AA+，债项评级 AA+

债权代理人 徽商银行股份有限公司淮北分行

主承销商、簿记管 国金证券股份有限公司

理人

（二） “22 淮北小微债 01”债券基本情况

债券全称 2022 年第一期淮北市建投控股集团有限公司小微企业增信集合

债券

债券简称及代码 债券简称：22淮北小微债 01/22淮北 01

债券代码：2180535.IB/ 184191.SH

发行人名称 淮北市建投控股集团有限公司

债券起息日 2022 年 1 月 7日

债券到期日 2026 年 1 月 7日，若投资者行使回售选择权，则回售部分到期

日为 2025 年 1月 7日

票面利率 3.63%

债券期限 本期债券为 4年……
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