公告日期：2025-06-26

债券代码：2180530.IB 债券简称：21 和县城投债
债券代码：184183.SH 债券简称：21 和县债
2021 年和县城市建设投资有限责任公司公司债券

2024 年度

发行人履约情况及偿债能力分析报告

主承销商

住所：安徽省合肥市滨湖新区紫云路 1018 号

二〇二五年六月

重要声明

华安证券股份有限公司（ 以下简称（ 华安证券”）作为 2021 年和
县城市建设投资有限责任公司公司债券 以下简称 本期债券”）的主承销商，按照（ 国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》 发改办财金[2011]1765 号）文件的有关规定出具本报告。

华安证券编制本报告所引用的财务数据，引自经北京兴昌华会计师事务所 特殊普通合伙）审计的 2024 年度审计报告和和县城市建设投资有限责任公司（ 以下简称（ 发行人”）出具的 2024 年度公司债券年度报告，本报告的其他内容及信息源于发行人对外公布的相关信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向华安证券提供的其他材料。

华安证券对发行人年度履约情况和偿债能力的分析，均不表明其对本期债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华安证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经华安证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、发行人基本情况

公司名称：和县城市建设投资有限责任公司

成立日期：2004 年 4 月 30 日

注册资本：330,000.00 万人民币

法定代表人：王燕

住所：安徽省马鞍山市和县历阳镇历阳西路南侧和州路东侧财苑大厦

经营范围：一般项目：集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；以自有资金从事投资活动（ 除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

二、本期债券基本要素

1、债券名称：2021 年和县城市建设投资有限责任公司公司债券
简称 21 和县债/21 和县城投债”）

2、发行总额：9.00 亿元人民币

3、债券期限：本期债券期限为 7 年，附设本金提前偿还条款，从第 3 个计息年度开始偿还本金，第 3-7 个计息年度末分别按本期债券发行总额的 20%的比例偿还本金。

4、票面利率：本期债券为固定利率债券，通过中央国债登记结算有限责任公司簿记建档发行系统，按照公开、公平、公正原则，以市场化方式确定发行利率。簿记建档区间依据有关法律法规，由发行人和主承销商根据市场情况充分协商后确定。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

5、计息期限：自 2022 年 1 月 5 日起至 2029 年 1 月 4 日止。
6、还本付息方式：本次债券每年付息一次，分次还本，在债券
存续期的第 3 年至第 7 年末每年分别偿还本金的 20%，当期利息随
本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值应获利息进行支付，且发行人兑付本息时，按约定比例进行兑付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。

7、担保方式：本次债券由安徽省信用融资担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

8、信用级别：经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定，发行人主体长期信用等级为 AA，本次债券信用等级为 AAA。

三、发行人履约情况

一）办理上市或交易流通情况

和县城市建设投资有限责任公司（ 以下简称（ 发行人”或（ 公司”）已按照债券募集说明书的约定，向国家有关主管部门提出在经批准的证券交易场所上市或交易流通的申请。

2021 年和县城市建设投资有限责任公司公司债券于 2022 年 1 月
7 日在银行间市场上市流通，简称“21 和县城投债”，证券代码为
2180530.IB；于 2022 年 1 月 12 日在上交所上市流通，简称“21 和县
债”，证券代码为 184183.SH。

二）募集资金使用情况

根据 21 和县城投债募集说明书，本次债券募集资金总额 9.00 亿
县城东安置区三期工程项目拟使用募集资金 12,800.00 万元，和县西城新村安置房项目拟使用募集资金 24,000.00 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。