公告日期：2024-06-28

债券简称：21 冶高投小微 01 债券代码：2180523.IB
债券简称：21 冶新 01 债券代码：184178.SH
债券简称：22 冶高投小微 债券代码：2280196.IB
债券简称：22 冶投 01 债券代码：184367.SH
湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司发行人履约
情况及偿债能力年度分析报告（2023 年度）

发行人

湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司

主承销商

二零二四年六月

重要声明

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”）作为 2021 年湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司小微企业增信集合债券（以下简称“21冶高投小微01/21冶新 01”/第一期债券、“22 冶高投小微/22 冶投 01/第二期债券”或“本次债券”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765 号）、《公司信用类债券信息披露管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等有关规定出具本报告。
本报告的内容及信息均来源于湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司（以下简称“发行人”）对外公布的《湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司审计报告》（大信审字[2024]第 2-00567 号）、《湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司公司债券年度报告（2023 年）》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。国投证券对发行人年度履约能力和偿债能力的分析，均不表明其对本期债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国投证券所作的承诺或声明。

一、发行人基本情况

公司名称：湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司

住所：大冶市罗家桥街道办事处长乐大道 1 号 5 区 9-10 楼

法定代表人：黄荣鑫

注册资本：56,700 万元人民币

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：园区管理服务,创业空间服务,新材料技术研发,供应链管理服务,公共事业管理服务,市政设施管理,金属材料销售,高性能有色金属及合金材料销售,新型金属功能材料销售,金属制品销售,非金属矿及制品销售,金属矿石销售,有色金属合金销售,停车场服务,建筑材料销售,土地整治服务,水污染治理,农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务,农副产品销售,食用农产品批发,农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营,与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务,殡葬设施经营,殡仪用品销售,殡葬服务,电动汽车充电基础设施运营,发电技术服务,以自有资金从事投资活动,自有资金投资的资产管理服务,租赁服务（不含许可类租赁服务）。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：房地产开发经营,建筑劳务分包,发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

截至 2023 年末，发行人总资产 3,175,238.61 万元，总负债 1,303,680.61 万元，
净资产 1,871,558.00 万元，资产负债率 41.06%。2023 年度实现营业收入 158,494.61
万元，净利润 29,790.64 万元。

二、本次债券基本情况

债券全称 2021 年第一期湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司小
微企业增信集合债券

债券简称 银行间债券市场：21 冶高投小微 01，2180523.IB

上海证券交易所：21 冶新 01，184178.SH

发行人名称 湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司

债券期限 本次债券为 5 年期固定利率债券，第 3 年末附发行人调
整票面利率选择权及投资者回售选择权。

票面利率 3.79%

发行规模 4 亿元

债券存量 4 亿元

担保情况 ……
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