公告日期：2022-06-29

2021 年湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司

小微企业增信集合债券

2021 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

发行人

湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司

主承销商

二〇二二年六月

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）作为“2021 年湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司小微企业增信集合债券”（以下简称“21 冶高投小微 01”或“21 冶新 01”或“本期债券”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765 号）文件的有关规定出具本报告。

本报告的内容及信息源于湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）对外公布的《湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司公司债券 2021 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向安信证券提供的其他材料。安信证券未对本期债券的投资价值做出任何评价，也未对本期债券的投资风险做出任何判断。本期债券的投资者应自行判断和承担投资风险。

一、发行人基本情况

公司名称：湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司

住所：大冶市罗家桥街道办事处长乐大道 1 号 5 区 9-10 楼

法定代表人：尹义军

注册资本：56,700 万元人民币

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：园区基础设施、基础产业、高新产业投资、开发及经营；工业、商业、房地产业、旅游业投资、开发及经营；棚户区改造、保障房建设、社会发展项目建设、城镇化建设及投资开发；水利工程、水利设施、城市海绵工程投资建设及投资开发；从事政府授权的社会公共资源（冠名、广告发布、停车收费等经营权）的特许经营及高新区域范围内企业（产业）投融资、委托贷款及管理；土地资源开发经营；场地、厂房、门面房、车库等租赁；科技企业孵化器管理服务；授权国有资产经营管理，电动汽车充电桩、充电站及充电塔建设、运营及维护。新材料技术研发；金属材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；新型金属功能材料销售；金属制品销售；非金属矿及制品销售；有色金属制品销售；供应链管理服务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

截至 2021 年末，发行人总资产 2,260,608.96 万元，总负债 1,176，

758.31 万元，净资产 1,081,261.13 万元，资产负债率 52.05%。2021年度实现营业收入 85,444.59 万元，净利润 32,230.18 万元。

二、本期债券基本情况

债券全称 2021 年第一期湖北大冶湖高新技术产业投资有

限公司小微企业增信集合债券

债券简称 银行间债券市场：21 冶高投小微 01，2180523.IB

上海证券交易所：21 冶新 01，184178.SH

发行人名称 湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司

债券期限 本期债券为 5 年期固定利率债券，第 3 年末附发

行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

票面利率 3.79%

发行规模 4 亿元

债券存量 4 亿元

担保情况 中国投融资担保股份有限公司为本期债券提供

全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

评级机构：东方金诚国际信用评估有限公司

最新信用评级 最新评级时间：2022 年 6 月 16 日

债项 AAA，主体 AA，评级展望为稳定

三、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照《2021 年湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司小微企业增信集合债券募集说明书》约定，在债券发行完毕后向经批准的证券交易场所及其他主管部门申请本期债券上市或交易流通。“21冶高投小微01”于2021年12月28日在银行间债券市场上市流通，

债券代码为 2080145.IB。“21 冶新 01”于 2021 年 12 月 31 日在上海

证券交易所上市流通，债券代码为 184178.SH。

（二）……
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