公告日期：2024-06-28

债券代码： 2180300.IB/152981.SH 债券简称： 21 宜宾发展 01/21 宜宾 01
2180415.IB/184086.SH 21 宜宾发展 02/21 宜宾 02
2180510.IB/184174.SH 21 宜宾发展 03/21 宜宾 03
宜宾发展控股集团有限公司企业债券

2023 年度债权代理事务报告

债权代理人：

国泰君安证券股份有限公司

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2024 年 6 月

重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）编制本报告的内容及信息均来源于宜宾发展控股集团有限公司（简称“宜宾发展”、公司、发行人）对外发布的《宜宾发展控股集团有限公司公司债券年度报告（2023 年）》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

目录

重要声明......2
目录...... 3
一、企业债券概况......4
二、债权代理人履行职责情况...... 6
三、发行人2023 年度经营及财务状况 ...... 7
四、发行人募集资金使用、专项账户运作核查及披露情况...... 8
五、发行人信息披露义务履行的核查情况......11
六、内外部增信机制、偿债保障措施的有效性分析...... 12七、发行人偿债保障措施或投资者权益保护措施的执行情况及债券的本息偿付情况13
八、发行人在债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况...... 14
九、债券持有人会议召开情况...... 15
十、发行人偿债意愿和能力分析...... 16
十一、信用评级情况 ...... 18
十二、对债券持有人权益有重大影响的其他事项...... 19

一、企业债券概况

（一）21 宜宾发展 01

债券名称 2021 年第一期宜宾发展控股集团有限公司公司债券

债券简称 21 宜宾发展 01/21 宜宾 01

债券代码 2180300.IB/152981.SH

发行起始日 2021 年 7 月 29 日

债券期限 5+3 年

债券利率 3.48%

债券规模 发行额为 22 亿元；截至本报告出具日的余额为 22 亿元

债券还本付息方式 按年付息，到期一次还本

债券信用等级 AAA

债券担保 无

债券上市地点 银行间交易市场/上海证券交易所

（二）21 宜宾发展 02

债券名称 2021 年第二期宜宾发展控股集团有限公司公司债券

债券简称 21 宜宾发展 02/21 宜宾 02

债券代码 2180415.IB/184086.SH

发行起始日 2021 年 10 月 14 日

债券期限 5+3 年

债券利率 3.84%

债券规模 发行额为 13 亿元；截至本报告出具日的余额为 13 亿元

债券还本付息方式 按年付息，到期一次还本

债券信用等级 AAA

债券担保 无

债券上市地点 银行间交易市场/上海证券交易所

（三）21 宜宾发展 03

债券名称 2021 年第三期宜宾发展控股集团有限公司公司债券

债券简称 21 宜宾发展 03/21 宜宾 03

债券代码 2180510.IB/184174.SH

发行起始日 2021 年 12 月 22 日

债券期限 5+3 年……
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