公告日期：2023-06-29

跟踪评级报告

跟踪评级原因

按照武汉市城市建设投资开发集团有限公司 2021 年第一期公司债券、2021 年第二期公司债券、2022
年第一期债券、2022 年第二期债券（分别简称“21 武汉城投债 01”、“21 武汉城投债 02”、“22 武汉城投
债 01”、“22 武汉城投债 02”）信用评级的跟踪评级安排，本评级机构根据武汉城投提供的经审计的 2022
年财务报表及相关经营数据，对武汉城投的财务状况、经营状况、现金流量及相关风险进行了动态信息
收集和分析，并结合行业发展趋势等方面因素，进行了定期跟踪评级。

该公司于 2021 年 3 月发行了 10 年期 10.00 亿元的企业债券，即“21 武汉城投债 01”，票面利率
4.32%，本期债券经国家发展和改革委员会发改企业债券〔2020〕195 号文件注册发行。本期企业债券
采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
公司发行本期企业债券的募集资金全部用于补充营运资金，截至 2022 年末募集资金已全部使用完毕。
该公司于 2021 年 3 月发行了 15 年期 10.00 亿元的企业债券，即“21 武汉城投债 02”，票面利率
3.79%，本期债券经国家发展和改革委员会发改企业债券〔2020〕195 号文件注册发行。本期企业债券采
用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，附第 10 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择
权，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。公司发行本期企业债券的募集资金全部用于
水务建设类项目，截至 2022 年末已使用募集资金 7.80 亿元。

该公司于 2022 年 6 月发行了 5 年期 6.00 亿元的企业债券，即“22 武汉城投债 01”，票面利率 3.30%，
本期债券经国家发展和改革委员会发改企业债券〔2020〕195 号文件注册发行。本期企业债券采用单利按
年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。公司发行本
期企业债券的募集资金全部用于补充营运资金，截至 2022 年末募集资金已全部使用完毕。

该公司于2022年6月发行了15 年期6.00亿元的企业债券，即“22武汉城投债02”，票面利率3.83%，
本期债券经国家发展和改革委员会发改企业债券〔2020〕195 号文件注册发行。本期企业债券采用单利按
年计息，不计复利，每年付息一次，附第 10 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，到期
一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。公司发行本期企业债券的募集资金全部用于水务建设
类项目，截至 2022 年末已使用募集资金 2.14 亿元。

图表 1. 截至 2022 年末，公司已发行但尚未到期债券概况

债项名称 发行金额 期限 票面利率 起息日 当前余额 本息兑付情况

（亿元） （年） （%） （亿元）

21 武汉城投债 01 15.00 10 4.32 2021-03-12 10.00 尚未到期、正常付息

21 武汉城投债 02 20.00 15 3.79 2021-12-22 10.00 尚未到期、正常付息

22 武汉城投债 01 5.00 5 3.30 2022-06-20 6.00 尚未到期、正常付息

22 武汉城投债 02 6.00 15 3.83 2022-06-20 6.00 尚未到期、正常付息

合计 46.00 — — — 32.00

资料来源：武汉城投

业务

1. 外部环境

（1） 宏观因素

2023 年第一季度，我国经济呈温和复苏态势；在强大的国家治理能力以及庞大的国内市场潜力的
基……
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