公告日期：2022-06-30

债券简称： 21 延新投债(银行间债券) 债券代码： 2180505.IB (银行间债券)
21 延新投(上交所) 184160.SH (上交所)

延安市新区投资开发建设有限公司公司债券
债权代理事务报告

（2021 年度）

发行人：延安市新区投资开发建设有限公司

住所：陕西省延安市宝塔区新区金融服务中心大厦 1702 室

债权代理人：江海证券有限公司

住所：哈尔滨市香坊区赣水路 56 号

2022 年 6 月

声明

江海证券有限公司（以下简称“江海证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《延安市新区投资开发建设有限公司公司债券 2021 年年度报告》等相关信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见及发行人提供的相关材料。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为江海证券所作的承诺或声明。

目录

第一章 本期 债券 概况 ......3

一、债券名称 ...... 3

二、债券简称及代码 ...... 3

三、核准文件及核准规模 ...... 3

四、本期债券的主要条款 ...... 3
第二章 债权代理人履职情况......5

一、发行人资信情况 ...... 5

二、担保物资信情况 ...... 5

三、募集资金使用情况 ...... 5
第三章 发行人 2021 年度经营及财务状况......6

一、发行人基本情况 ...... 6

二、发行人 2021 年度经营情况...... 6

三、发行人 2021 年度财务情况...... 7

四、发行人履约情况、偿债意愿和偿债能力分析 ...... 8
第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况 ......9

一、本期债券募集资金情况 ...... 9

二、本期债券募集资金实际使用情况 ...... 9

三、专项账户开立及运作情况 ...... 9第五章 内外部增信机制、偿债保障措施的有效性分析，发生重大变化的，说明基本
情况及处理结果...... 10
第六章 债券持有人会议召开情况 ...... 11
第七章 募集说明书中约定的其他义务的执行情况（如有） ...... 12
第八章 发行人偿债保障措施的执行情况以及公司债券的本息偿付情况 ...... 13
第九章 本期债券跟踪评级情况 ...... 14
第十章 其他事项...... 15

一、发行人的对外担保情况 ...... 15

二、发行人涉及的重大未决诉讼或仲裁事项...... 15

三、相关当事人 ...... 15

四、其他重大事项...... 15
2

第一章 本期债券概况

一、债券名称

2021 年延安市新区投资开发建设有限公司养老产业专项债券。
二、债券简称及代码

债券简称 代码

21 延新投债(银行间债券)， 2180505.IB (银行间债券)，

21 延新投(上交所) 184160.SH (上交所)

三、核准文件及核准规模

本期债券经国家发展和改革委员会发改企业债券【2021】162 号文件批准公开发行，核准规模为 3 亿元。
四、本期债券的主要条款

1、发行规模：人民币 3 亿元。

2、票面金额：本期债券面值 100 元。

3、发行价格：本期债券面值 100 元，平价发行，以 1,000元为一个认购单

位，认购金额必须是人民币 1,000 元的整数倍且不少于 1,000 元。。

4、债券期限：期限 7 年。

5、上市场所：银行间债券市场、上海证券交易所。

6、债券形式：实名制记账式债券。

7、票面利率：6.5%

8、起息日：2021 年 12月 21 日。

9、付息日：本期债券存续期内每年的 12 月 21 日为上……
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