公告日期：2022-06-28

2021 年第一期张家界市经济发展投资集团有限公司城市停车场建设专项债券 2021 年发行人履约情况及偿债能力分析报告

主承销商

东方证券承销保荐有限公司

二〇二二年六月

一、 本期债券概况

(一) 债券名称：2021 年第一期张家界市经济发展投资集团有限

公司城市停车场建设专项债券。

(二) 证券简称及代码：银行间简称“21 张家界专项债 01”，代

码：2180499.IB；上交所简称“21 张家界”，代码：184155.SH。

(三) 发行人：张家界市经济发展投资集团有限公司。

(四) 发行总额和期限：人民币 4.00 亿元，七年期。

(五) 债券发行批准机关及文号：经国家发展和改革委员会（发

改企业债券〔2021〕152 号）文件批准公开发行。

(六) 债券形式：实名制记账式。

(七) 债券期限和利率：本期债券为 7 年期固定利率债券，采用

提前偿还本金方式，自债券发行后第 3 年起，分别按照债券

发行总额 10%、15%、20%、25%、30%的比例偿还债券本金。

本期债券在存续期内票面年利率为 7.50%，在债券存续期内

固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不

另计利息。

(八) 付息日：2022 年至 2028 年每年的 12 月 10 日（如遇法定

节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）为上一个

计息年度的付息日。

(九) 兑付日：2024 年至 2028 年每年的 12 月 10 日（如遇法定

节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

(十) 信用级别：经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行

人主体信用级别为 AA，本期债券评级 AA。

(十一) 上市时间和地点：本期债券于 2021 年 12 月 14 日在银

行间市场上市；2021 年 12 月 17 日在上海证券交易所上市交

易。

二、 发行人的履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照 2021 年第一期张家界市经济发展投资集团有限公

司城市停车场建设专项债券（以下简称“21 张家界专项债 01”）募集说明书的约定，在发行完毕后向有关证券交易场所或其他主管部门申请本期债券上市或交易流通。目前，本期债券已在全国银行间债券市场上市，简称为“21 张家界专项债 01”，代码为 2180499.IB；同时，本期债券已在上海证券交易所上市交易，简称为“21 张家界”，代码：184155.SH。

（二）本期债券还本付息情况

本期债券为 7 年期固定利率债券，每年付息一次，自债券发行后

第 3 年起，分别按照债券发行总额 10%、15%、20%、25%、30%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。本期债券的付息日为

2022 年至 2028 年每年的 12 月 10 日（如遇法定节假日或休息日，则

顺延至其后第一个工作日）。

（三）募集资金使用情况

本期债券扣除承销费用后的全部募集资金已于2021年12月9日公开发行人民币 40,000.00 万元的公司债券，扣除承销费用后的全部

募集资金已于 2021 年 12 月 10 日划入发行人在张家界农村商业银行

股份有限公司开立的债券募集资金专用账户。募集资金中 16,000.00万元用于补充发行人营运资金，其余募集资金暂未使用。发行人严格按照募集说明书关于募集资金用途的约定使用，未出现变更募集资金用途的情况。

（四）信息披露情况

截止 2021 年末，发行人均按要求完成了年度报告、半年度报告、

跟踪评级报告、付息公告及其他临时公告的披露工作。

三、 发行人的偿债能力分析

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）已对发行人 2021 年末合

并公司资产负债表、2021 年度合并利润表、2021 年度合并现金流量表出具了标准无保留意见的审计报告（CAC 证审字【2022】0294 号）。

表：发行人最近两年主要财务数据

单位：万……
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