公告日期：2025-06-30

债券代码：184150.SH/2180492.IB 债券简称：21 鑫达 01/21 桃鑫达债 01
2021 年第一期桃源县鑫达交通建设有限责任公司公司
债券

2024 年度

企业履约情况及偿债能力分析报告

发行人：

桃源县鑫达交通建设有限责任公司

主承销商：

恒泰长财证券有限责任公司

二〇二五年六月

致 2021 年第一期桃源县鑫达交通建设有限责任公司公司债券全体持有人

鉴于：

根据《2021 年第一期桃源县鑫达交通建设有限责任公司公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的规定，2021 年第一期桃源县鑫达交通建设有限责任公司公司债券（以下简称“本次
债券”）已于 2021 年 12 月 13 日发行完毕，本次债券全体持有人已
同意委托恒泰长财证券有限责任公司作为本次债券主承销商，在本次债券的存续期内向发行人提供相关后续服务。

本公司依据《募集说明书》的约定履行主承销商的职责。按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金〔2011〕1765 号）文的有关规定，自本次债券发行完成之日起，本公司与发行人进行接洽。为出具本报告，本公司对发行人 2024 年度的履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析。
本报告依据本公司对有关情况的调查、发行人或相关政府部门出具的证明文件进行判断，对本公司履行主承销商职责期间所了解的信息进行披露，并出具结论意见。

本公司未对本次债券的投资价值做出任何评价，也未对本次债券的投资风险做出任何判断。本次债券的投资者应自行判断和承担投资风险。

现将截至本报告出具之日的相关事项报告如下：

一、本次债券基本要素

（一）债券名称：2021 年第一期桃源县鑫达交通建设有限责任
公司公司债券债券（以下简称“21 桃鑫达债 01”、“21 鑫达 01”）。
（二）债券代码：2180492.IB（银行间市场）；184150.SH（上交所）。

（三）发行规模：人民币 7.00 亿元。

（四）2024 年末债券余额：人民币 5.60 亿元。

（五）债券期限：本次债券期限为 7 年，同时设置分期偿还本金条款。从第 3 个计息年度开始至第 7 个计息年度分别逐年偿还本次债券发行总额的 20%。

（六）债券利率：本次债券采用固定利率，票面年利率为 6.60%。本次债券采用单利按年计息，不计复利。

（七）计息期限：本次债券的计息期限自 2021 年 12 月 13 日起
至 2028 年 12 月 12 日止。

（八）债券担保：本次债券由湖南省融资担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

（九）信用级别：2025 年 5 月 30 日，经中证鹏元资信评估股份
有限公司综合评定，发行人主体信用级别为 AA，本次债券的信用级别为 AAA。

（十）募集资金用途：募集资金用于桃源县沅水绿色走廊建设项目和补充营运资金。

（十一）主承销商：恒泰长财证券有限责任公司、财信证券股份有限公司。

（十二）债权代理人：中国农业发展银行桃源县支行。

二、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照本次债券募集说明书的约定，在发行完毕后一个月内向有关证券交易场所或其他主管部门申请本次债券上市或交易流
通。本次债券于 2021 年 12 月 17 日在银行间市场上市流通，简称“21
桃鑫达债 01”，证券代码为 2180492.IB；2021 年 12 月 23 日在上海
证券交易所交易市场竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市交易，简称“21 鑫达 01”，证券代码为 184150.SH。

（二）付息情况

本次债券的付息日为 2022 年至 2028 年每年的 12 月 13 日（如遇
法定节假日或休息日，则付息工作顺延至其后第一个工作日）。发行
人已于 2024 年 12 月 13 日全额支付第 3 个计息年度的利息 4,620.00
万元，本金 14,000.00 万元，不存在应付未付利息的情况。

（三）募集资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，根据本次公司债券募集说明书约定，
募集资金用于桃源县沅水绿色走廊建设项目和补充营运资金，桃源县沅水绿色走廊建设项目使用 5.28 亿元，补充营运资金使用 1.72 亿元。发行人已按照本次债券募集说……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。