公告日期：2023-06-30

黔东南州交通旅游建设投资（集团）有限责任公司

公司债券

2022 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

发行人

黔东南州交通旅游建设投资（集团）有限责任公司
（住所：贵州省凯里市凯开大道 16 号畅达国际广场市民之家 15 楼）
主承销商

（住所：成都市青羊区东城根上街 95 号）

二 O 二三年六月

声明

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）作为黔东南州交通旅游建设投资（集团）有限责任公司公司债券的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金〔2011〕1765 号），对黔东南州交通旅游建设投资（集团）有限责任公司的履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析，出具本报告。

编制本报告的内容及信息均来源于发行人 2023 年 4 月对外披露
的黔东南州交通旅游建设投资（集团）有限责任公司 2022 年年度报告及其他公开披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国金证券出具的说明文件。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国金证券所作的承诺或声明。未经国金证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

目 录

释义...... 1
第一章 发行人债券基本情况...... 2

第二章 发行人履约情况...... 5

第三章 发行人的偿债能力...... 9

第四章 增信措施及偿债保障措施情况...... 14

释义

在本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

发行人、公司 指 黔东南州交通旅游建设投资（集团）有限责任公司

国金证券 指 国金证券股份有限公司

20 黔交旅投债 指 2020 年黔东南州交通旅游建设投资（集团）有限
责任公司公司债券

21 黔交旅投债 指 2021 年黔东南州交通旅游建设投资（集团）有限
责任公司公司债券

东方金诚 指 东方金诚国际信用评估有限公司

元/万元/亿元 指 如无特别说明，为人民币元/万元/亿元

报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

第一章 发行人债券基本情况

一、20 黔交旅投债

1、核准文件和规模：经国家发展和改革委员会发改企业债券〔2019〕130 号核准，黔东南州交通旅游建设投资（集团）有限责任公司（以下简称“发行人”）获准公开发行面值不超过 12 亿元的公司债券。

2、债券名称：2020 年黔东南州交通旅游建设投资（集团）有限
责任公司公司债券，简称“20 黔交旅投债”。

3、发行规模：“20 黔交旅投债”发行规模为 12 亿元，债券余额
为 9.6 亿元。

4、债券期限：7 年期。本期债券设置本金提前偿付条款，即在本
期债券存续的第 3、4、5、6、7 个计息年度末分别偿付本金的 20%、20%、20%、20%、20%。

5、债券利率：本期债券为固定利率债券，通过中央国债登记结算有限责任公司簿记建档发行系统，按照公开、公平、公正原则，以市场化方式确定发行利率，并报国家有关主管部门备案，在本期债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

6、起息日：自发行首日开始计息，本期债券存续期内每年的 1
月 15 日为该计息年度的起息日。

7、付息日：2021 年至 2027 年每年的 1 月 15 日（如遇法定节假
日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）

8、本金兑付日：2023 年至 2027 年每年的 1 月 15 日（如遇法定
节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

9、还本付息方式：通过本期债券托管机构和其他有关机构办理。
10、 信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AA，本期债券的信用等级为 AA。

11、 债权代理人：贵州银行股份有限公司黔东南分行。

1……
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