公告日期：2023-06-26

2022 年度履约情况及偿债能力分析报告

发行人：

响水县灌江新城建设发展有限公司

主承销商：

开源证券股份有限公司

开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）作为响水县灌江新城建设发展有限公司（以下简称“灌江新城”）及 2021 年响水县灌江新城建设发展有限公司公司债券（以下简称“21 灌江债”）的主承销商，按照发改办财金[2011]1765 号文件的有关规定对响水县灌江新城建设发展有限公司在 2022 年度的履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析，并出具本报告。

本报告的内容及信息来自于响水县灌江新城建设发展有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）对外公布的《响水县灌江新城建设发展有限公司公司债券 2022 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见及发行人向开源证券提供的其他材料。开源证券对发行人年度履约能力和偿债能力的分析，均不表明其对本期债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为开源证券所作的承诺或声明。

一、发行人基本情况

公司名称：响水县灌江新城建设发展有限公司

成立日期：2013-07-17

注册资本：200,000 万元人民币

法定代表人：何华

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：响水县城规划路金色家园 1 号

经营范围：城镇化建设及相关投资建设业务；水利、水电建设及配套项目的投资、开发、建设、管理；城市基础设施、重点投资建设项目的投资、融资、运营、管理（以上范围国家有专项规定的除外）；新农村建设；安置房建设；棚户区改造；城市园林绿化建设；河湖治理及防洪设施工程施工；公路工程、桥梁工程、铁路工程、市政工程施工；站场建设；基本农田整理；土地复垦；房地产开发经营；物业管理；自有房屋出租；建材销售；农业项目开发；城乡供水；新能源电站的建设、运营；新能源技术开发、技术服务；提供电力以及相关电力能源领域的技术咨询、技术服务、技术转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：污水处理及其再生利用（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主体评级：AA

二、本期债券基本情况

债券一：2021 年响水县灌江新城建设发展有限公司公司债券；

1、债券简称：21 灌江债（上交所）、21 灌江债（银行间）；

2、债券代码：184141.SH（上交所）；2180483.IB（银行间）

3、发行首日：2021-11-29；

4、到期日：2028-11-29；

5、担保情况：本期债券由湖北省融资担保集团有限责任公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保；

6、主承销商：开源证券股份有限公司；

7、债券发行规模：9 亿元；

8、债券期限和利率：本期债券为 7 年期固定利率债券，票面利率为 6.1%；

9、还本付息方式及支付金额：每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，从第 3 个计息年度末开始偿还本金，在本期债券存续期

的第 3、第 4、第 5、第 6、第 7 个计息年度末分别偿付发行总额的

20%、20%、20%、20%和 20%，最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。

10、债券评级：AAA。

三、发行人履约情况

债券一、2021 年响水县灌江新城建设发展有限公司公司债券

（一）办理上市或交易流通情况

本期债券于 2021 年 11 月 29 日起息，于 2021 年 12 月 2 日完成

银行间上市，于 2021 年 12 月 7 日完成上交所上市。

（二）付息兑付情况

本期债券于 2022 年 11 月 29 日完成首次付息，2022 年度不涉及

本金兑付。

（三）募集资金使用情况

截至 2022 年末，本期债券使用募集资金规模 9 亿元。

四、发行人信息披露情况

2022 年度，发行人与本期债券相关的信息均在中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露。已披露的相关文件及时间如下：

披露时间 ……
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