公告日期：2023-12-06

债券代码：178965.SH 债券简称：21 徐新 01

债券代码：114871.SH 债券简称：23 徐新 01

债券代码：250368.SH 债券简称：23 徐新 02

债券代码：184140.SH\2180484.IB 债券简称：21 徐新债

债券代码：184364.SH\2280193.IB 债券简称：22 徐新债

东吴证券股份有限公司关于

徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司

无偿划转资产的

受托管理事务临时报告

债券受托管理人

（住所：苏州工业园区星阳街 5 号）

二〇二三年十二月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)募集说明书》、《徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)募集说明书》、《徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)募集说明书》以及公司债券对应的《债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）、《2021 年徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司公司债券(品种一)募集说明书》和《2022 年徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司公司债券(品种二)募集说明书》以及企业债券对应的《债权代理协议》等相关规定、公开信息披露文件以及徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人东吴证券股份有限公司（以下简称“受托管理人”或“东吴证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东吴证券所作的承诺或声明。

徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司分别于 2021 年 6 月 29 日、

2023 年 1 月 19 日和 2023 年 3 月 15 日发行了徐州高新技术产业开发区国有资产

经营有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期）、徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)和徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)，并聘任东吴证券股份有限公司担任受托管理人。

徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司分别于 2021 年 12 月 1 日

和 2022 年 4 月 26 日发行人了 2021 年徐州高新技术产业开发区国有资产经营有

限公司公司债券(品种一)和 2022 年徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司公司债券(品种二)，并聘任东吴证券股份有限公司担任债权代理人。

一、徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司 2021 年非公开发行公

司债券（第一期）

（一）核准文件及发行规模

2021 年 4 月 28 日，发行人取得上海证券交易所出具的《关于对徐州高新技

术产业开发区国有资产经营有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议函》（上证函[2021]830 号）。本次非公开发行的规模为人民币 11 亿元。

（二）本期债券概况

1、债券名称：徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期）。

2、发行规模：11 亿元。

3、债券期限：本期债券期限为 3 年期，不包含票面利率调整选择权、赎回选择权或回售选择权等含权条款。

4、债券利率或其确定方式：本期债券为固定利率 4.38%。

5、担保情况：本期债券无担保。

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