公告日期：2025-06-25

债券代码：184135.SH/2180475.IB 债券简称：21 苏投债
2021 年苏州市相城国有资本投资有限公司
公司债券债权代理报告

（2024 年度）

发行人

苏州市相城国有资本投资有限公司

（住所：苏州市相城区元和街道春申湖中路 393 号）
债权代理人

（苏州工业园区星阳街 5 号）

2025 年 6 月

重要声明

东吴证券股份有限公司（简称“东吴证券”）编制本报告的内容及信息均来源于苏州市相城国有资本投资有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）对外公布的《苏州市相城国有资本投资有限公司公司债券 2024 年年度报告》等相关公开信息披露文件及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东吴证券所作的承诺或声明。

目录

第一章 债权代理的公司债券概况 ...... 3
第二章 债权代理人履职情况 ...... 5
第三章 发行人经营与财务状况 ...... 6
第四章 债券募集资金使用的核查情况...... 8
第五章 发行人信息披露义务履行的核查情况...... 9
第六章 发行人偿债意愿和能力分析...... 10
第七章 增信措施的有效性分析 ......11
第八章 债券本息偿付情况 ...... 12
第九章 债券持有人会议召开情况 ...... 13
第十章 影响发行人偿债能力的重大事项及债权代理人采取的应对措施...... 14
第十一章 债券跟踪评级情况 ...... 15

第一章 债权代理的公司债券概况

一、发行人名称

苏州市相城国有资本投资有限公司。
二、获批文件和获批规模

2021 年 10 月 28 日，经国家发展和改革委员会“发改企业债券[2021]213 号”
文批准，苏州市相城国有资本投资有限公司获准公开发行面值总额不超过人民币18 亿元的企业债券。
三、21 苏投债债券的主要条款

1、发行人：苏州市相城国有资本投资有限公司。

2、债券名称：2021 年苏州市相城国有资本投资有限公司公司债券（简称“21苏投债”）。

3、发行总额：人民币 12 亿元。

4、债券期限：本期债券为 7 年期，同时设置本金提前偿付条款。

5、债券利率：本期债券为固定利率债券，单利按年计息，不计复利。本期债券发行利率通过中央国债登记结算有限责任公司簿记建档发行系统，按照公开、公平、公正原则，以市场化方式确定。本期债券发行利率为 4.00%。

6、还本付息方式：每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，在本期债
券存续期的第 3、第 4、第 5、第 6、第 7 个计息年度末分别偿付本金的 20%、
20%、20%、20%、20%，最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。

7、起息日：自 2021 年 11 月 29 日开始计息，本期债券存续期内每年的 11
月 29 日为该计息年度的起息日。

8、计息期限：自 2021 年 11 月 29 日起至 2028 年 11 月 28 日止。

9、付息日：本期债券的付息日为 2022 年至 2028 年每年的 11 月 29 日（上
述付息日如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

10、兑付日：本期债券的兑付日为 2024 年至 2028 年每年的 11 月 29 日（上
述兑付日如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

11、主承销商：东吴证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、方正证券
承销保荐有限责任公司。

12、债券担保：无担保。

13、信用级别：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人主体长期信用等级为 AA+，评级展望为稳定，本期债券信用等级为 AA+。

14、交易场所：全国银行间交易市场和上海证券交易所。

报告期内，债权代理人依据《债权代理协议》的约定，持续跟踪发行人的资信状况、募集资金使用情况、债券本息偿付情况、偿债保障措施实施情况等，并督促发行人履行募集说明书、债权代理协议中所约定的义务，积极行使债券债权代理人职责，维护债券持有人的合法权益。

第三章 发行人经营与财务状况

一、发行人基本情况

注册名称 ……
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