公告日期：2024-06-27

2021 年苏州市相城国有资本投资有限公司公司债券

2023 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

2021 年苏州市相城国有资本投资有限公司公司债券全体持有人：

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“本公司”）作为2021 年苏州市相城国有资本投资有限公司公司债券（债券简称：21苏投债；债券代码：2180475.IB(银行间债券),184135.SH(上海)，以下简称“本期债券”）的主承销商，按照相关企业债存续期管理要求出具本报告。为出具本报告，本公司与苏州市相城国有资本投资有限公司（简称“发行人”或“公司”）进行接洽，对于出具本报告有关的事务进行了必要的调查。本报告依据本公司对有关情况的调查、发行人出具的证明文件进行判断，对本期债券存续期间所了解的信息进行披露。
本公司未对本期债券的投资价值做出任何评价，也未对本期债券的投资风险做出任何判断。本期债券的投资者应自行判断和承担投资风险。

一、发行人的基本情况

中文名称：苏州市相城国有资本投资有限公司

注册地址：苏州市相城区元和街道春申湖中路 393 号

办公地址：苏州市相城区元和街道春申湖中路 393 号

设立日期：2017 年 3 月 29 日

注册资本：人民币 500,000.00 万元

实缴资本：人民币 500,000.00 万元

法定代表人：黄金明

统一社会信用代码：91320507MA1NNB873Q

联系电话：0512-65869305

传真：0512-65869305

邮政编码：215100

经营范围：授权范围内的国有资本投资、运营、管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

股权结构：截至本报告出具日，苏州市相城区人民政府国有资产监督管理办公室持有发行人 100%的股权。苏州市相城区人民政府国有资产监督管理办公室为发行人控股股东，苏州市相城区人民政府为发行人实际控制人。

跟踪评级结果：上海新世纪资信评估投资服务有限公司(简称“新世纪评级”)已于 2023 年 1 月出具《新世纪评级关于上调苏州市相城国有资本投资有限公司及相关债项信用等级的公告》，新世纪评级决定将苏州市相城国有资本投资有限公司主体信用等级由 AA+调升至AAA，评级展望维持稳定，将 2021 年苏州市相城国有资本投资有限公司公司债券(简称“21 苏投债”)信用等级由 AA+调升至 AAA。2023年 6 月新世纪评级出具跟踪评级报告，维持发行人主体信用等级为
AAA，并维持 21 苏投债的信用等级为 AAA。

二、债券基本要素

2021 年苏州市相城国有资本投资有限公司公司债券

1、发行人：苏州市相城国有资本投资有限公司。

2、债券名称：2021 年苏州市相城国有资本投资有限公司公司债券（简称“21 苏投债”）。

3、发行总额：人民币 12 亿元。

4、债券期限：本期债券为 7 年期，同时设置本金提前偿付条款。
5、债券利率：本期债券为固定利率债券，单利按年计息，不计复利。本期债券发行利率通过中央国债登记结算有限责任公司簿记建档发行系统，按照公开、公平、公正原则，以市场化方式确定。本期债券发行利率为 4.00%。

6、还本付息方式：每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，
在本期债券存续期的第 3、第 4、第 5、第 6、第 7 个计息年度末分别
偿付本金的 20%、20%、20%、20%、20%，最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。

7、起息日：自 2021 年 11 月 29 日开始计息，本期债券存续期内
每年的 11 月 29 日为该计息年度的起息日。

8、计息期限：自 2021 年 11 月 29 日起至 2028 年 11 月 28 日止。
9、付息日：本期债券的付息日为 2022 年至 2028 年每年的 11 月
29 日（上述付息日如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

10、兑付日：本期债券的兑付日为 2024 年至 2028 年每年的 11
月 29 日（上述兑付日如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个工作日）。

11、主承销商：东吴证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、方正证券承销保荐有限责任公司。

12、债券担保：无担保。

13、信用级别：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人主体……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。