公告日期：2023-06-26

跟踪评级报告

跟踪评级原因

按照 2021 年苏州市相城国有资本投资有限公司公司债券（简称“21 苏投债”）信用评级的跟踪评级
安排，本评级机构根据苏州市相城国有资本投资有限公司（简称“相城国投”、“该公司”或“公司”）提
供的经审计的 2022 年财务报表及相关经营数据，对相城国投的财务状况、经营状况、现金流量及相关风
险进行了动态信息收集和分析，并结合行业发展趋势等方面因素，进行了定期跟踪评级。

该公司于 2021 年 12 月发行了 21 苏投债，发行规模为 12.00 亿元，票面利率为 4.00%，期限为 7 年，
同时设置本金提前偿付条款，在本期债券存续期的第 3、第 4、第 5、第 6、第 7 个计息年度末分别偿付
本金的 20%、20%、20%、20%、20%。本期债券募集资金中 7.20 亿元用于徐阳花园动迁安置小区项目建
设、4.80 亿元用于补充流动资金，截至 2023 年 5 月末，项目建设已使用 7.20 亿元，补充流动资金已使
用 4.77 亿元。截至 2023 年 3 月末，徐阳花园动迁安置小区项目累计已完成投资 12.23 亿元。

截至 2023 年 6 月 19 日，该公司本部及下属子公司苏州市相城城市建设投资（集团）有限公司（简
称“相城城建”）、苏州市相城市政建设投资（集团）有限公司（简称“相城市政”）、苏州市相城金融控
股（集团）有限公司（简称“相城金控”）、苏州阳澄湖生态休闲旅游有限公司（简称“阳澄湖生态”）和
阳澄湖投资有限公司（简称“阳投公司”）已发行债券待偿本金余额合计为 243.93 亿元，目前还本付息情
况正常。

图表 1. 公司已发行债券概况1

发行主体 债券简称 当前余额（亿元） 起息日期 发行期限 票面利率（%）

20 苏投 02 8.00 2020/12/7 3+2 4.30

相城国投 21 苏投债 12.00 2021/11/29 7 4.00

23 苏投 01 10.00 2023/4/13 3 3.47

18 相城 02 4.50 2018-08-23 3+2 5.70

19 相城城建 PPN001 4.43 2019-01-31 3+2 4.58

19 相城 01 0.50 2019-03-27 3+2 2.00

19 相城城建 MTN001 4.00 2019-07-17 5 4.50

19 相城 04 3.30 2019-09-25 3+2 4.13

21 相城城建 MTN001 10.00 2021-01-11 3 3.87

21 相城城建 MTN002 12.00 2021-04-09 3 3.81

21 相城城建 MTN003 5.00 2021-08-11 3 3.24

22 相城 01 ……
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