公告日期：2022-06-30

2021 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

2021 年苏州市相城国有资本投资有限公司公司债券全体持有人：

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“本公司”）作为 2021 年苏州市相城国有资本投资有限公司公司债券（债券简称：21 苏投债；债券代码：2180475.IB(银行间债券),184135.SH(上海)，以下简称“本期债券”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765 号）的相关要求出具本报告。为出具本报告，本公司与苏州市相城国有资本投资有限公司（简称“发行人”或“公司”）进行接洽，对于出具本报告有关的事务进行了必要的调查。本报告依据本公司对有关情况的调查、发行人出具的证明文件进行判断，对本期债券存续期间所了解的信息进行披露。

本公司未对本期债券的投资价值做出任何评价，也未对本期债券的投资风险做出任何判断。本期债券的投资者应自行判断和承担投资风险。

一、发行人的基本情况

中文名称：苏州市相城国有资本投资有限公司

注册地址：苏州市相城区元和街道春申湖中路 393 号

办公地址：苏州市相城区元和街道春申湖中路 393 号

设立日期：2017 年 3 月 29 日

注册资本：人民币 500,000.00 万元

实缴资本：人民币 500,000.00 万元

法定代表人：黄金明

统一社会信用代码：91320507MA1NNB873Q

联系电话：0512-65869305

传真：0512-65869305

邮政编码：215100

经营范围：授权范围内的国有资本投资、运营、管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

股权结构：截至本报告出具日，苏州市相城区人民政府国有资产监督管理办公室持有发行人 100%的股权。苏州市相城区人民政府国有资产监督管理办公室为发行人控股股东，苏州市相城区人民政府为发行人实际控制人。

跟踪评级结果：上海新世纪资信评估投资服务有限公司已于2022 年 6 月出具跟踪评级报告，维持发行人主体信用等级为 AA+，并维持 21 苏投债的信用等级为 AA+。

二、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照本期债券募集说明书的约定，在本期债券发行结束后，向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市及交易流通申请。

本期债券于 2021 年 12 月 6 日在银行间市场上市流通，于 2021 年 12

月 6 日在上海证券交易所上市流通。

（二）付息情况

本期债券的付息日为 2021 年至 2028 年每年的 11 月 29 日（如遇

法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。截至本报告出具之日，本期债券尚未届本息兑付日。

（三）募集资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本期债券募集资金已使用 3 亿元，尚

未使用完毕。

（四）信息披露情况

发行人与本期债券相关的信息均在中国债券信息网、中国货币网和上海证券交易所网站披露。截至本报告报出日，发行人信息披露情况如下：

1、苏州市相城国有资本投资有限公司 2021 年年度报告（2022年 4 月 29 日）

2、苏州市相城国有资本投资有限公司 2021 年年度报表及附注

（2022 年 4 月 29 日）

3、2021 年苏州市相城国有资本投资有限公司公司债券信用评级

报告（2021 年 11 月 22 日）

三、发行人偿债能力

中兴华会计事务所(特殊普通合伙)对发行人 2021 年度的财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告以下所引用的财

务数据，非经特别说明，均引自该审计报告。投资者在阅读以下财务信息时，应当参照发行人 2021 年度完整的经审计的财务报告及其附注。

1、偿债能力财务指标分析

项目 2021 年末 2020 年末

流动资产（万元） 8,473,165.96 7,042,147.22

流动负债（万元） 2,623,579.27 2,……
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