公告日期：2022-04-29

苏州市相城国有资本投资有限公司

公司债券年度报告

（2021 年）

二〇二二年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

一、发行人为控股型公司，发行人利润主要来源于下属子公司。如果子公司经营状况发生变化，将对发行人本部的偿付能力产生一定影响。此外，发行人的下属子公司如果发生债务违约事件，将可能影响发行人的还本付息能力和企业形象，进而对债券持有人造成不利影响。
二、城市基础设施建设和安置房建设是发行人的主要业务板块，该类业务前期资金投入较大，建设周期较长，资金回笼周期相对较长，后续资本支出需求较大。如果公司不能很好地安排各项投资的资金投入，将对公司的财务产生较大压力，带来一定风险。
投资者在评价和投资本公司债券时，应认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的各项风险因素，并仔细阅读各期债券募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与本公司所发行各期债券募集说明书中“风
险与对策”章节没有重大变化。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 6
一、 公司基本信息...... 6
二、 信息披露事务负责人...... 6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况...... 7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 7
五、 公司业务和经营情况...... 8
六、 公司治理情况......14
第二节 债券事项 ...... 16
一、 公司信用类债券情况 ...... 16
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 18
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 19
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况 ...... 20
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 21
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 21
七、 中介机构情况......24
第三节 报告期内重要事项...... 25
一、 财务报告审计情况 ...... 25
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 25
三、 合并报表范围调整 ...... 27
四、 资产情况...... 27
五、 负债情况...... 29
六、 利润及其他损益来源情况 ...... 30
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十...... 31
八、 非经营性往来占款和资金拆借 ...... 31
九、 对外担保情况......31
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况...... 32
十一、 向普通投资者披露的信息 ...... 32
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项...... 32
一、 发行人为可交换债券发行人 ...... 32
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人...... 32
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人 ...... 32
四、 发行人为可续期公司债券发行人 ...... 32
五、 其他特定品种债券事项 ...... 32
第五节 发行人认为应当披露的其他事项...... 32
第六节 备查文件目录 ...... 33
财务报表......35
附件一： 发行人财务报表 ...... 35

释义

发行人/公司/本公司/相城国投 指 苏州市相城国有资本投资有限公司

相城城建 指 苏州市相城城市建设投资（集团）有限公司

相城交建 指 苏州市相城交通建设投资（集团）有限公司

阳投公司 ……
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