公告日期：2025-06-26

债券简称：21 日港 01、21 日港债 01 债券代码：184130.SH、2180468.IB
山东港口日照港集团有限公司 2024 年度

发行人履约情况及偿债能力分析报告

山东港口日照港集团有限公司公司债券全体持有人：

国泰海通证券股份有限公司（以下简称国泰海通证券或本公司）作为 2021年第一期山东港口日照港集团有限公司公司债券的牵头主承销商，按照相关要求出具本报告。

为出具本报告，本公司与山东港口日照港集团有限公司（以下简称发行人）进行接洽，对于出具本报告有关的事务进行了必要的调查。本报告依据本公司对有关情况的调查、发行人出具的证明文件进行判断，对上述债券存续期间所了解的信息进行披露。在本报告中对有关审计报告等专业数据及事项的引述，不表明本公司对这些报告、数据的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。
本公司未对上述债券的投资价值做出任何评价，也未对上述债券的投资风险做出任何判断。上述债券的投资者应自行判断和承担投资风险。
一、发行人的基本情况

发行人名称 ： 山东港口日照港集团有限公司

法定代表人 ： 张江南

注册资本（万元） ： 500,000.00

实缴资本（万元） ： 500,000

注册地址 ： 山东省日照市东港区黄海一路 91 号

经营范围 ： 一般项目：装卸搬运；普通货物仓储服务（不含

危险化学品等需许可审批的项目）；机械设备租

赁；船舶修理；住房租赁；非居住房地产租赁；

土地使用权租赁；市场营销策划；包装服务；机

械设备销售；机械零件、零部件销售；船舶拖带

服务；通用设备修理；专用设备修理；交通设施

维修；铁路运输辅助活动；日用百货销售（除依

法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展

经营活动）许可项目：港口经营；国内水路旅客

运输；道路货物运输（网络货运）；船舶引航服

务；互联网信息服务；国际班轮运输；铁路机车

车辆维修；口岸外轮供应（依法须经批准的项

目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体

经营项目以审批结果为准）

二、跟踪评级情况

发行人已委托东方金诚国际信用评估有限公司担任跟踪评级机构，在公司
债券的存续期内，东方金诚国际信用评估有限公司每年将至少出具一次正式的
定期跟踪评级报告。

（一）定期跟踪评级情况

1.2021 年第一期山东港口日照港集团有限公司公司债券

截至本报告出具之日,2021 年第一期山东港口日照港集团有限公司公司债
券定期跟踪评级机制运行正常，最新的跟踪评级报告请查询东方金诚国际信用
评估有限公司发布的有关报告，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳
定，债项评级为 AAA。

三、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照《2021 年第一期山东港口日照港集团有限公司公司债券募集
说明书》的约定，在债券发行结束后于有关证券交易场所上市或交易流通。

（二）付息、兑付（如有）情况

报告期内，国泰海通证券在本息偿付前已及时提示并督促发行人按时履约，
足额付息兑付，未发生发行人不能偿还公司债券的情况。

发行人报告期内付息/行权情况如下：

债券全称 债券简称 付息日 债券期限 行权日 到期日 报告期内付息/
（年） 行权情况

2021 年第 ……
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