公告日期：2023-09-20

证券代码：184130.SH/2180468.IB
证券简称：21日港01/21日港债01
关于召开2021年第一期山东港口日照港集团有限公司公司
债券2023年第一次债券持有人会议的通知

本公司保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
山东港口日照港集团有限公司发行的2021年第一期山东港口日照港集团有限公司公司债券持有人：

根据《2021年第一期山东港口日照港集团有限公司公司债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）的有关规定，现定于2023年10月10日召开2021年第一期山东港口日照港集团有限公司公司债券2023年第一次债券持有人会议，现将有关事项通知如下：

一、债券基本情况

（一）发行人名称：山东港口日照港集团有限公司

（二）证券代码：184130.SH/2180468.IB

（三）证券简称：21 日港 01/21 日港债 01

（四）基本情况：本期债券发行总额 10.00 亿元，期限为 5
年，票面利率 3.53%，附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。在本期债券存续期的第 3 年末，发行人有权选择在原债券票面利率基础上上调或下调 0-300 个基点（含本数），最终调整的幅度以《票面利率调整及投资者回售实施办法的公告》为准。发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公
告后，投资者有权选择在本期债券第 3 个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第 3 个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照债券相关业务规则完成回售支付工作。本期债券的利息自首个起息日起每年支付一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

二、召开会议的基本情况

（一）会议名称：2021年第一期山东港口日照港集团有限公司公司债券2023年第一次债券持有人会议

（二）召集人：日照银行股份有限公司银海支行

（三）债权登记日：2023年10月9日

（四）召开时间： 2023年10月10日

（五）投票表决期间：2023年10月10日 至 2023年10月10
日

（六）召开地点：非现场

（七）召开方式：线上

本次债券持有人会议采用非现场形式召开，采用通讯表决的方式。

（八）表决方式是否包含网络投票：否

记名式投票（邮寄、邮件等通讯方式），具体表决安排参见“五、其他事项（二）表决程序”

（九）出席对象：1、除法律、法规另有规定外，截至债权登记日2023年10月09日交易结束后，登记在册的“21日港01”债券持有人均有权参加本期债券持有人会议。若由代理人参加会议，债券持有人需出具投票代理委托书并载明以下内容：（1）代理人姓名；（2）代理人的权限，是否具有表决权；（3）分别对列
入债券持有人会议议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示；（4）投票代理委托书签发日期和有效期限；（5）个人委托人签字或机构委托人盖章并由其法定代表人签字；2、债券发行人；3、债权代理人（日照银行股份有限公司银海支行）；4、发行人聘请的律师等相关人员；5、其他发行人认为有必要参加的人员。

三、会议审议事项

议案1：《关于同意发行人本次股权交易的议案》

同意山东港口日照港集团有限公司向青岛港国际股份有限
公司有偿出售持有的日照港油品码头有限公司100%股权、日照实华原油码头有限公司50%股权、日照港融港口服务有限公司100%股权。

议案2：《关于由山东省港口集团有限公司对发行人存续债务融资工具提供连带责任保证担保的议案》

为维护债务融资工具持有人的利益，增强偿债保障机制，由发行人股东山东省港口集团有限公司对山东港口日照港集团有
限公司存续的债务融资工具提供连带责任保证担保。

特别说明：议案二为议案一的递进方案。

以上议案，请予以审议。

四、决议效力

（一）债券持有人会议的有效决议对本期债券全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对议案或放弃投票权、无表决权的债券持有人，以及在决议通过后受让债券的持有人）具有同等的效力和约束力。债券持有人单独行使债权及担保权利，
不得与债券持有人会议通过的有效决议相抵触。

（二）债券持有人会议作出的决议，须经超过持有每期债券未偿还债券总额二分之一有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方可生效。但对于免除或减少发行人在本次债券项下的义务或本次债券担保人对本次债券的保证义务的决议以及
变更本规则的决议，须经债券持有人（或债券持有人代理人）所持表决权三分之二以上（包括三分之二）通过才能生效。

下列机构……
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