公告日期：2023-06-27

债券简称：21 日港债 01 债券代码：2180468.IB
债券简称：21 日港 01 债券代码：184130.SH
2021 年第一期山东港口日照港集团有限公司公司债券

2022 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

2021 年第一期山东港口日照港集团有限公司公司债券全体持有人：

海通证券股份有限公司（以下简称海通证券或本公司）作为 2021 年第一期山东港口日照港集团有限公司公司债券的牵头主承销商，按照相关要求出具本报告。

为出具本报告，本公司与山东港口日照港集团有限公司（以下简称发行人）进行接洽，对于出具本报告有关的事务进行了必要的调查。本报告依据本公司对有关情况的调查、发行人出具的证明文件进行判断，对上述债券存续期间所了解的信息进行披露。在本报告中对有关审计报告等专业数据及事项的引述，不表明本公司对这些报告、数据的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。

本公司未对上述债券的投资价值做出任何评价，也未对上述债券的投资风险做出任何判断。上述债券的投资者应自行判断和承担投资风险。

一、发行人的基本情况

公司名称：山东港口日照港集团有限公司

住所：山东省日照市东港区黄海一路91号

法定代表人：张江南

注册资本：500,000 万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：一般项目：装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；机械设备租赁；船舶修理；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；市场营销策划；包装服务；机械设备销售；机械零件、零部件销售；船舶拖带服务；通用设备修理；专用设备修理；交通设施维修；铁路运输辅助活动；日用百货销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：港口经营；国内水路旅客运输；道路货物运输（网络货运）；船舶引航服务；互联网信息服务；国际班轮运输；铁路机车车辆维修；口岸外轮
目以审批结果为准）

股权结构：山东省港口集团有限公司持有发行人100%的股权，发行人的控股股东为山东省港口集团有限公司，实际控制人为山东省国有资产监督管理委员会。

跟踪评级：根据东方金诚国际信用评估有限公司 2022年 5月 31日出具的《山
东港口日照港集团有限公司主体及相关债项 2022 年度跟踪评级报告》（东方金诚债跟踪评字【2022】0110 号），发行人主体长期信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券信用等级为 AAA，评级展望为稳定。东方金诚国际信用评估有
限公司将于 2023 年 6 月 30 日前出具 2023 年度跟踪评级报告。

二、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照《2021 年第一期山东港口日照港集团有限公司公司债券募集说明书》的约定，在债券发行结束后，向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请。上述债券均在银行间债券市场和上海证券交易所上市流通。

（二）付息、兑付（如有）情况

上述债券的付息日为 2022 年至 2026 年每年的 11 月 25 日（如遇法定节假日
或休息日，则顺延至其后第一个工作日）。发行人已于 2022 年 11 月 25 日按期支
付当期利息。发行人不存在应付未付利息的情况。

（三）募集资金使用情况

根据《2021 年第一期山东港口日照港集团有限公司公司债券募集说明书》，
21 日港债 01/21 日港 01 募集资金 10 亿元，其中 6 亿元用于补充营运资金，4 亿
元用于日照港岚山港区深水航道二期工程的项目建设。截至 2021 年末，募集资金扣除承销费后已使用完毕。2022 年不涉及使用募集资金。

（四）发行人信息披露情况

发行人与上述债券相关的信息均在中国债券信息网、中国货币网（和上海证
券交易所网站）披露。2022 年度披露情况如下：

1.《山东港口日照港集团有限公司公司债券年度报告（2021 年）》（2022 年 4
月 29 日）

2《. 2021 年度北京天驰君泰律师事务所关于山东港口日照港集团有限公司优
质企业债券募集资金使用情况之法律意见书》（2022 年 6 月 17 日）

3.《山东港口日照港集团有限公司公司债券中期报告（2022 年）》（2022 年 8
月 31 日）

4.《山东港口日照港集团有限公司关于变更信息披露事务负责人的公告》
（2022 年 10 月 17 日）

5《. 2021 年第一期山东港口日照港集团有限公司公司债券 2022 年付息公告……
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