公告日期：2025-06-26

2021年第一期贵阳高科控股集团有限公司
城市停车场建设专项债券

债权代理事务报告

并发行人履约情况及偿债能力分析报告
（2024年度）

发行人

贵州高科城市开发集团股份有限公司

主承销商

华创证券有限责任公司

二〇二五年六月

声 明

华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”）作为2021年第一期贵阳高科控股集团有限公司城市停车场建设专项债券（以下简称“本期债券”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765号）文件的有关规定出具本报告。

本报告的内容及信息源于贵州高科城市开发集团股份有限公司（以下简称“发行人”）对外公布的《贵州高科城市开发集团股份有限公司公司债券年度报告（2024年）》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向华创证券提供的其他材料。华创证券对发行人年度履约情况和偿债能力的分析，均不表明其对本期债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华创证券所作的承诺或声明。

一、发行人基本信息

名称：贵州高科城市开发集团股份有限公司

住所：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区长岭南路160号高
科一号A栋

法定代表人：闻欣

注册资本：人民币700,000.00万元

成立日期：2001年10月19日

企业类型：股份有限公司（非上市、国有控股）

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法 规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审 批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体 自主选择经营。（城市基础设施建设、路桥维护管理、园区板块建设、项目 咨询；经贸发展；国有资产经营管理；酒店运营、旅游开发；物业管理和房 屋租赁、自有设备租赁；企业综合服务；互联网智能化服务。）

股权结构：

二、本期债券基本要素

债券代码 2180471.IB、184128.SH

债券全称 2021年第一期贵阳高科控股集团有限公司城市停车场建设专项债券

债券简称 21高科专项债01、21贵高01

发行人名称 贵州高科城市开发集团股份有限公司1

债券期限 本期债券为7年期，在第5年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售

1 发行人已于2023年1月6日完成工商变更登记手续，将公司名称由贵阳高科控股集团有限公司改为贵州高科控股集团股份有限公司。

选择权，同时设置提前偿还条款，自债券存续期第3年至第7年，每年按照
债券发行总额的20%偿还债券本金

发行规模 10亿元人民币

担保情况 无担保

评级机构：上海新世纪资信评估投资服务有限公司

最新信用评级 评级时间：2024-06-26

评级结果：债项AA；主体AA，评级展望稳定，相较前次AA评级，没有变
化

三、2024年度发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照2021年第一期贵阳高科控股集团有限公司城市停车场建设专项债券募集说明书的约定，在发行完毕后向有关证券交易场所或其他主管部门申请本期债券上市或交易流通。目前，本期债券已在全国银行间债券市场上市，简称为21高科专项债01，代码为2180471.IB；同时，本期债券已在上海证券交易所上市交易，简称为21贵高01，代码为184128.SH。

（二）募集资金使用情况

根据发行人2021年11月22日公告的本期债券募集说明书的相关内容，本期债券募集资金10亿元，其中9亿元用于城市停车场建设项目，1亿元用于补充公司营运资金。截至2022年12月31日，募集资金已使用完毕。2024年度，发行人未使用募集资金。

（三）本息兑付情况

本期债券自2021年11月26日开始计息，计息期限为自2021年11月26日起至2028年11月……
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