公告日期：2022-04-29

宜昌城市发展投资集团有限公司

公司债券年度报告

（2021 年）

二〇二二年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

投资者在评价和投资本公司债券时，应认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的各项风险因素，并仔细阅读募集说明书中“重大事项提示”等有关章节内容。

截至本报告批准报出日，公司面临的风险因素与本公司债券的募集说明书中风险因素章节描述相比未发生重大变化，请投资者关注以下重大事项：

1、资产负债率较高的风险

2021 年末，公司资产负债率为 68.03%。由于城建项目投入资金量较大，平均建设周期较长，公司债务规模增长迅速，有息债务维持在较高水平。如果公司不能将资产负债率控制在适当的范围，将可能限制公司进一步融资的空间，进而对企业未来的发展产生不利影响。

2、未来资本支出大幅增加的风险

公司作为宜昌市政府批准成立的城市基础设施和公共事业的投资运营主体，投资运营的项目以城市基础设施建设项目为主，部分项目建设周期较长，资金投入量较大。2021 年度，公司经营活动现金净流量为-135,547.90 万元，投资活动现金净流量为-191,632.23 万元万元，资本支出较大。随着宜昌市基础设施建设的稳步推进，公司对资金投入的需求仍然较大，未来将继续面临资本性支出压力较大的风险，若不能取得足够的资金支出，公司业务发展将可能受到不利影响。

3、其他应收款占比较大的风险

公司承担城市基础设施建设任务，存在大量其他应收款。2021 年末，公司其他应收款为 1,869,347.21 万元，占流动资产的比重为 21.92%。其他应收款金额较大、占流动资产比重较高，系近些年城建项目持续投入逐渐积累所致，其他应收款金额在公司资产中的比重日益增加，对公司的经营流动性造成了一定的风险。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 6
一、 公司基本信息...... 6
二、 信息披露事务负责人...... 6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况...... 7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 7
五、 公司业务和经营情况...... 8
六、 公司治理情况......12
第二节 债券事项 ...... 13
一、 公司信用类债券情况 ...... 13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 15
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 15
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况 ...... 15
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 18
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 18
七、 中介机构情况......18
第三节 报告期内重要事项...... 20
一、 财务报告审计情况 ...... 20
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 20
三、 合并报表范围调整 ...... 21
四、 资产情况...... 21
五、 负债情况...... 22
六、 利润及其他损益来源情况 ...... 23
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十...... 24
八、 非经营性往来占款和资金拆借 ...... 24
九、 对外担保情况......24
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况...... 25
十一、 向普通投资者披露的信息 ...... 25
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项...... 25
一、 发行人为可交换债券发行人 ...... 25
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人...... 25
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人 ...... ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。