公告日期：2023-06-30

债券简称：21 丽水城投债 01 债券代码：2180457.IB
债券简称：21 丽城 01 债券代码：184119.SH
债券简称：22 丽水城投债 01 债券代码：2280324.IB
债券简称：22 丽城 01 债券代码：184494.SH
“21 丽水城投债 01/21 丽城 01”和“22 丽水城投债 01/22 丽城 01”
2022 年度债权代理事务报告并发行人履约情况及偿债能力分析报告
“21 丽水城投债 01/21 丽城 01”和“22 丽水城投债 01/22 丽城 01”全体持有人：
海通证券股份有限公司（以下简称海通证券或本公司）作为 2021 年丽水市
城市建设投资有限责任公司公司债券（第一期）和 2022 年丽水市城市建设投资有限责任公司公司债券（第一期）的主承销商及债权代理人，按照相关要求出具本报告。

为出具本报告，本公司与丽水市城市建设投资有限责任公司（以下简称发行人）进行接洽，对于出具本报告有关的事务进行了必要的调查。本报告依据本公司对有关情况的调查、发行人出具的证明文件进行判断，对上述债券存续期间所了解的信息进行披露。在本报告中对有关审计报告等专业数据及事项的引述，不表明本公司对这些报告、数据的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。
本公司未对上述债券的投资价值做出任何评价，也未对上述债券的投资风险做出任何判断。上述债券的投资者应自行判断和承担投资风险。

一、发行人的基本情况

公司名称：丽水市城市建设投资有限责任公司

住所：浙江省丽水市莲都区中山街北126号丽水日报社大楼15-17层

法定代表人：叶茂

注册资本：300,000.00 万元

企业类型：有限责任公司（国有控股）

经营范围：资产经营(包括国有非经营性转经营性资产)、资产管理、资本运作、存量资产盘活；实业投资及城市建设资金调度管理，城市基础设施和社会公共设施等建设(含代建)、开发、经营、管理及综合发展，房地产综合开发经营和
物业管理、中心城区改造；拆迁安置房、农民公寓、经济适用房、人才公寓建设，廉租房建设管理；高层次人才及项目、产业园区的投资、招商、运营和综合开发；市区防洪堤的建设与管理、城市人工湖及内河的水利基础设施建设，水电开发(包括抽水蓄能开发)；水源地保护，原水的生产和经营开发，自来水管道和污水管道的安装维修，市政公用管道施工，污水处理和排水，给排水设计，供排水设备、自控仪表的安装和维修、给排水水质检测；市政府授权经营的其他业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

股权结构：截至报告期末，丽水市国有资产监督管理委员会持有发行人98.10%股权、浙江省财务开发有限公司持有发行人 1.90%股权。丽水市国有资产监督管理委员会为发行人控股股东及实际控制人。

跟踪评级：截至本报告出具日，中诚信国际信用评级有限责任公司暂未出具本年度跟踪评级报告。

二、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照《2021 年丽水市城市建设投资有限责任公司公司债券（第一
期）募集说明书》和《2022 年丽水市城市建设投资有限责任公司公司债券（第一期）募集说明书》的约定，在债券发行结束后，向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请。上述债券均在银行间债券市场和上海证券交易所上市流通。

（二）付息情况

“21 丽水城投债 01”的付息日为 2022 年至 2028 年每年的 11 月 17 日；若
投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2022 年至 2026 年每年的11 月 17 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日）。本期债
券的兑付日为 2028 年 11 月 17 日；若在本期债券的第 5 年末，投资者选择行使
回售选择权，则本期债券回售部分债券的兑付日为 2026 年 11 月 17 日（如遇法
定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。“21 丽水城投债 01”已于
2022 年 11 月 17 日付息。

“22 丽水城投债 01”的付息日为 2023 年至 2029 年每年的 7 月 22 日为本期
债券的上一个计息年度的付息日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券
的付息日为 2023 年至 2027 年每年的 7 月 22 日（如遇法定节假日或休息日，则
顺延至其后的第１个工作日）。本期债券的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。