公告日期：2022-06-23

2021 年丽水市城市建设投资有限责任公司公司债券（第一期）
2021 年度债权代理事务报告

2021 年丽水市城市建设投资有限责任公司公司债券（第一期）全体持有人：

鉴于：

1、丽水市城市建设投资有限责任公司（简称“发行人”）已与海通证券股份有限公司（简称“我公司”或“本公司”）签署本期债券《债权代理协议》；发行人、海通证券和杭州银行股份有限公司丽水分行（简称“监管人”）已经签署《账户及资金监管协议》；上述协议均已生效。

2、根据《2022 年丽水市城市建设投资有限责任公司公司债券（第一期）募集说明书》（简称“募集说明书”）的规定，2021 年丽水市城市建设投资有限
责任公司公司债券（第一期）（简称“本期债券”）已于 2021 年 11 月 17 日发
行完毕，本期债券全体持有人已同意委托本公司作为债券债权代理人，代理有关本期债券的相关债权事务。

我公司依据募集说明书、《债权代理协议》、《监管协议》的约定履行债权代理人的职责。

为出具本报告，本公司与发行人进行接洽，对于出具本报告有关的债权代理事务进行了必要的调查。

本报告依据海通证券对有关情况的调查、发行人或相关政府部门出具的证明文件进行判断，对海通证券履行债权代理人职责期间所了解的信息进行披露，并出具结论意见。

海通证券未对本期债券的投资价值做出任何评价，也未对本期债券的投资风险做出任何判断。本期债券的投资者应自行判断和承担投资风险。

现将 2021 年度的债权代理事项报告如下：

一、发行人的基本情况

企业名称：丽水市城市建设投资有限责任公司

住所：浙江省丽水市莲都区中山街北 126 号丽水日报社大楼 15-17 层

法定代表人：吴小华

注册资本：300,000.00 万元

公司类型：有限责任公司（国有控股）

经营范围：资产经营（包括国有非经营性转经营性资产）、资产管理、资本运作、存量资产盘活；实业投资及城市建设资金调度管理，城市基础设施和社会公共设施等建设（含代建）、开发、经营、管理及综合发展，房地产综合开发经营和物业管理、中心城区改造；拆迁安置房、农民公寓、经济适用房、人才公寓建设，廉租房建设管理；高层次人才及项目、产业园区的投资、招商、运营和综合开发；市区防洪堤的建设与管理、城市人工湖及内河的水利基础设施建设，水电开发（包括抽水蓄能开发）；水源地保护，原水的生产和经营开发，自来水管道和污水管道的安装维修，市政公用管道施工，污水处理和排水，给排水设计，供排水设备、自控仪表的安装和维修、给排水水质检测；市政府授权经营的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：截至报告期末，丽水市国有资产监督管理委员会持有发行人98.10%股权、浙江省财务开发有限公司持有发行人 1.90%股权。丽水市国有资产监督管理委员会为发行人控股股东及实际控制人。

跟踪评级：根据中诚信国际信用评级有限责任公司 2022 年 6 月 14 日出具的
《丽水市城市建设投资有限责任公司 2022 年度跟踪评级报告》，发行人主体信用等级 AA+，本期债券信用等级 AA+，评级展望为稳定。

二、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照 2021 年丽水市城市建设投资有限责任公司公司债券（第一期）（简称“本期债券”）募集说明书的约定，在发行完毕后一个月内向有关证券交易
场所或其他主管部门申请本期债券上市或交易流通。本期债券于 2021 年 11 月24 日在上海证券交易所上市流通，简称“21 丽城 01”，证券代码为 184119.SH；
2021 年 11 月 18 日在银行间市场上市流通，简称“21 丽水城投债 01”，证券代
码为 2180457.IB。

（二）募集资金使用情况

2021 年丽水市城市建设投资有限责任公司公司债券（第一期）共募集资金
人民币 12.00 亿元，已使用资金 8.50 亿元。

（三）付息兑付情况

本期债券的付息日为 2022 年至 2028 年每年的 11 月 17 日；若投资者行使回
售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2022 年至 2026 年每年的 11 月 17 日（如
遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日）。本期债券的兑付日为
2028 年 11 月 17 日；若在本期债券的第 5 年末，投资者选择行使回售选择权，
则本期债券回售部分债券的兑付日为 2026 年 11 月 17 日（如遇法定节假日或休
息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

本期债券采用单次按年计息，不计复利，每年付息一……
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