公告日期：2025-06-19

债券代码：2180453.IB/184116.SH 债券简称：21 闽国资债 01/21 闽资 01
2021 年第一期福建省国有资产管理有限公司

公司债券

2024 年债权代理人代理事务报告

债权代理人:

（陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室）

2025 年 6 月

目 录

重要声明...... 1
第一章 公司发行债券概况...... 2
第二章 发行人 2024 年度经营状况和资产状况...... 4
第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况...... 7
第四章 本期债券担保人资信情况...... 8
第五章 债券持有人会议召开的情况...... 9
第六章 报告期内公司债券本息偿付情况...... 10
第七章 公司债券跟踪评级情况...... 11
第八章 债权代理人履行职责情况...... 12
第九章 发行人偿债能力与意愿分析...... 13
第十章 其他情况...... 16

重要声明

债权代理人编制本报告的内容及信息均来源于福建省国有资产管理有限公司（简称“发行人”）对外公布《福建省国有资产管理有限公司公司债券 2024年年度报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应该将本报告中的任何内容作为债权代理人所作的承诺或申明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，债权代理人不承担任何责任。

第一章 公司发行债券概况

一、核准文件和核准规模

本次债券经国家发展和改革委员会发改企业债券〔2020〕352 号文件批准公开发行，获准发行规模不超过人民币 5 亿元企业债券，本期债券发行额度为 2 亿元，债券简称“21 闽资 01/21 闽国资债 01”。

二、债券基本情况

1、债券名称：2021 年第一期福建省国有资产管理有限公司公司债券

2、债券简称：21 闽资 01/21 闽国资债 01

3、债券代码：184116.SH/2180453.IB

4、债券发行日期：2021 年 11 月 12 日

5、债券到期日期：2031 年 11 月 15 日

6、债券规模：2 亿元

7、票面利率：4.30%

8、债券期限及还本付息方式：本期债券期限为 10 年，附设第 5 年末发行
人调整票面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权。本期债券采用单利按年计息，不计复利。每一年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

9、债券上市/转让场所：上海证券交易所、银行间市场

10、计息期限：本期债券的计息期限自 2021 年 11 月 15 日起至 2031 年 11
月 15 日止。

11、付息日：2022 年至 2031 年每年的 11 月 15 日为上一个计息年度的付息
日；如发行人行使赎回选择权，则付息日为 2022 年至 2026 年每年的 11 月 15 日
；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2022 年至 2026 年每
年的 11 月 15 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个
交易日）。

12、发行前信用级别：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人的主体长期信用级别为 AA+，本期债券信用级别为 AA+。

13、债券担保：本期债券无担保。

14、特殊条款的触发及执行情况：

发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第 5 年末调整存续期后 5 年的票面利率。发行人可选择上调或下调债券存续期后 5 年债券票面利率，调整后债券票面年利率为债券存续期前 5 年票面利率加上上调基点或减去下调基点，在债券存续期后 5 年固定不变。

发行人赎回选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第 5 年末全部赎回本期债券。若发行人决定行使赎回选择权，本期债券的第 5 个计息年度付息日即为赎回支付日。

投资者回售选择权：投资者有权选择在本期债券的第 5 个计息年度付息日将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人或选择继续持有本期债券。本期债券的第 5 个计息年度付息日即为回售支付日。

本报告期内均未触发以上特殊条款。
……
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