公告日期：2022-06-30

债券代码：2180453.IB/184116.SH 债券简称：21闽国资债 01/21 闽资 01

2021 年第一期福建省国有资产管理有限公

司公司债券

2021 年度发行人履约情况及偿债能力分析

报告

主承销商:

（陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室）

2022 年 6 月

重要声明

西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”）作为 2021 年第一期福建省国有资产管理有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765 号）等文件的要求，对福建省国有资产管理有限公司（以下简称“发行人”、”公司”）2021 年度发行人履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析，并出具本报告。

西部证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《福建省国有资产管理有限公司 2021 年年度报告》等相关公开披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为西部证券所作的承诺或声明。

一、发行人的基本情况

公司名称：福建省国有资产管理有限公司

注册地址：福建省福州市台江区江滨中大道 386号国资大厦 18-20 层

注册资本：人民币 570,611.05 万元（发行人已于 2022 年 5 月 12 日完成工

商登记变更，由 250,000.00 万元增资至 570,611.05 万元）

法定代表人：李少宏

经营范围：接收、管理、处置省属企业清产核资中认定的核销资产，剥离的不良资产以及企业破产、关闭、清盘的剩余国有资产；债务追偿、资产置换、转让与出售；债务重组及企业重组；资产收购，债转股与阶段性持股；受托处置及经营管理实物性资产、股权资产；咨询服务；对渔业、制造业、建筑业、交通运输业、仓储业、环境治理业、金融业、房地产业、租赁和商务服务业、住宿和餐饮业的投资；拍卖；对外贸易，贸易代理；初级农产品、服装、鞋帽、机械设备、五金产品、电子产品、金属材料、建材、煤炭、化工产品(不含危险化学品及易制毒化学品)的销售；职业中介服务，职业技能培训；房地产开发经营，物业管理。

发行人股东情况：福建省人民政府国有资产监督管理委员会持有发行人100%的股权。

跟踪评级：根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司于 2022 年 6 月 29

日出具的《福建省国有资产管理有限公司及其发行的公开发行债券跟踪评级报告》（新世纪跟踪〔2022〕100990），2021 年第一期福建省国有资产管理有限公司公司债券债项信用等级为 AA+，公司主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定。

二、债券基本要素

1、债券名称：2021 年第一期福建省国有资产管理有限公司公司债券

2、债券简称：21 闽资 01/21 闽国资债 01

3、债券代码：184116.SH/2180453.IB

4、债券发行日期：2021 年 11 月 12日

5、债券到期日期：2031 年 11 月 15日

6、债券规模：2 亿元

7、票面利率：4.30%

8、债券期限及还本付息方式：本期债券为 10 年期固定利率债券。本期债

券采用单利按年计息，不计复利。每一年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

9、债券上市/转让场所：上海证券交易所、银行间市场

10、计息期限：本期债券的计息期限自 2021 年 11 月 15 日起至 2031 年 11

月 15 日止。

11、付息日：本期债券的付息日为 2022 年至 2031 年每年的 11 月 15 日

（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日。）

12、信用级别：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人的主体长期信用级别为 AA+，本期债券信用级别为 AA+。

13、债券担保：本期债券无担保。

14、特殊条款的触发及执行情况：本期债券附有发行人调整票面利率选择权，发行人有权决定在本期债券存续期的第 5 年末调整存续期后 5 年的票……
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