公告日期：2023-04-29

青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司

公司债券年度报告

（2022 年）

二〇二三年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司发行的公司债券前，应认真考虑下述各项可能对公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读公司为发行公司债券制作的募集说明书中的“风险因素”等有关章节。

一、利率风险

受国民经济总体运行状况和国家实行的经济政策、货币政策及国际环境等多种因素的综合影响，市场利率水平的波动存在一定不确定性。同时，债券属于利率敏感型投资品种，由于本公司债券采用固定利率且期限较长，可能跨越一个以上的利率波动周期，市场利率的波动使持有本期债券的投资者的实际投资收益存在一定的不确定性。

二、存货周转率较低风险

截至 2020 年末、2021 年末和 2022 年末，本公司存货账面价值分别为 3,316,131.77 万
元、2,046,840.80 万元和 2,790,297.84 万元，占流动资产比例分别为 53.85%、30.11%和32.37%，存货周转率分别为0.51、1.12和1.75。虽然近三年本公司存货周转率逐渐提升，但是整体还是处于较低的水平，有可能影响本公司的资产流动性，进而影响公司的正常经营。

三、有息债务规模较大且增长较快的风险

近三年末，本公司有息债务分别为 531.69 亿元、626.75 亿元和 820.21 亿元，有息债
务规模较大且增长较快。预计未来几年公司债务融资规模仍将保持较高水平，如果无法有效控制债务规模，将给公司的偿债能力带来压力。

四、所有权受限资产占比较高的风险

公司受限资产包括货币资金、投资性房地产、在建工程等。截至 2022 年末，本公司所有权受限制的资产共计130.35亿元，占本公司净资产比例为23.94%。若公司无法按时偿还相关借款，抵质押资产将面临被转移的风险，公司的正常经营将受到影响。

五、代建业务占比下降风险

随着本公司市场化运营机制日趋完善，业务重点将逐渐转移至贸易、管理服务、电力产品、高分子材料、清洁能源产品等领域，代建业务占比将逐渐下降，相关收入会逐渐减少，在转型过程中，将给本公司的主营业务结构带来一定影响。

六、商誉减值的风险

截至 2022 年末，本公司商誉为 895,342.73 万元，规模较大，或将面临减值风险。本
公司收购万马股份、诚志股份形成了规模较大的商誉，若未来被收购资产经营状况无法达到预期，本公司将面临资产减值风险。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 6
一、 公司基本信息...... 6
二、 信息披露事务负责人...... 6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况 ...... 7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 7
五、 公司业务和经营情况...... 8
六、 公司治理情况......13
七、 环境信息披露义务情况 ...... 15
第二节 债券事项 ...... 15
一、 公司信用类债券情况 ...... 15
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 21
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 22
四、 公司债券募集资金使用情况 ...... 25
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 30
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 30
七、 中介机构情况......34
第三节 报告期内重要事项...... 35
一、 财务报告审计情况 ...... 35
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 35
三、 合并报表范围调整 ...... 35……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。