公告日期：2023-08-31

如东县开泰城建投资有限公司 2023 年度 1-6 月份财务报表附注

如东县开泰城建投资有限公司

2023 年度 1-6 月份财务报表附注

（除特别说明外，金额单位为人民币元）

一、合并财务报表项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，期初指 2023 年 1 月 1
日，期末指 2023 年 6 月 30 日，本期指 2023 年度 1-6 月份，上期指 2022 年度 1-6 月份。
1、货币资金

项目 期末余额 期初余额

库存现金 3,164.66 1,964.66

银行存款 2,115,388,072.88 1,917,398,808.22

其他货币资金 3,660,100,000.00 1,746,000,000.00

合计 5,775,491,237.54 3,663,400,772.88

注：截至 2023 年 6 月 30 日除其他货币资金中 3,660,100,000.00 元定期存单、保证金用于质押借款，
质押开票以外，无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外且资金汇回受到限制的款项。
2、交易性金融资产

项目 期末余额 期初余额

2021 年中银利掉字 RD0001 号 3,000,000.00 3,000,000.00

合计 3,000,000.00 3,000,000.00

3、应收账款

①应收账款分类披露

期末余额

类别 账面余额 坏账准备

账面价值
金额 比例（%） 金额 计提比例（%）

单项计提坏账准备的应收款项

按信用风险特征组合计提坏账 417,167,779.62 100.00 32,525.89 0.01 417,135,253.73
准备的应收款项

其中：账龄组合 431,624.10 0.10 32,525.89 7.54 399,098.21

其他组合 416,736,155.52 99.90 416,736,155.52

合计 417,167,779.62 100.00 32,525.89 0.01 417,135,253.73

（续）

期初余额

类别 账面余额 坏账准备

账面价值
金额 比例（%） 金额 计提比例（%）

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