公告日期：2024-06-29

浙江长兴金融控股集团有限公司绿色债券

年度债权代理事务报告

（2023 年度）

债权代理人

浙商银行股份有限公司湖州长兴支行

2024年6月

重要声明

浙商银行股份有限公司湖州长兴支行（以下简称“浙商银行长兴支行”）编制本报告的内容及信息来源于浙江长兴金融控股集团有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）对外披露的《浙江长兴金融控股集团有限公司2023年年度报告》等相关信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向浙商银行股份有限公司湖州长兴支行出具的说明文件。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为方正承销保荐所作的承诺或声明。

目录

第一节 债券基本情况......3
第二节 债权代理人履职情况......9
第三节 发行人 2023 年度经营情况和财务状况...... 10
第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作及核查情况...... 15
第五节 增信机制、偿债保障措施有效性分析及执行情况...... 18
第六节 债券本息偿付情况...... 20
第七节 发行人偿债能力和意愿分析......21
第八节 《募集说明书》中约定的其他义务的执行情况...... 23
第九节 债券持有人会议召开情况......24
第十节 债券信用评级情况...... 25第十一节 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及债权代理人采取的应对
措施......26
第十二节 债券报告期内重大事项...... 27

第一节 债券基本情况

一、债券全称、债券简称及债券代码

浙江长兴金融控股集团有限公司绿色债券（以下简称“本次债券”）采用分期发行，分别为：

2021年浙江长兴金融控股集团有限公司绿色债券(第一期)（债券简称:“21长金绿色债01”、“G21长金1”，债券代码：“2180273.IB”、“152955.SH”）；

2021年浙江长兴金融控股集团有限公司绿色债券(第二期)（品种一）（债券简称：“21长金绿色债02”、“G21长金2”，债券代码：“2180438.IB”、“184105.SH”）。

2022年浙江长兴金融控股集团有限公司绿色债券(第一期)（品种一）（债券简称：“22长金绿色债01”、“G22长金1”债券代码：“2280035.IB”、“184224.SH”）。

2022年浙江长兴金融控股集团有限公司绿色债券(第一期)（品种二）（债券简称：“22长金绿色债02”、“G22长金2”债券代码：“2180273.IB”、“184225.SH”）。

二、上市交易流通场所

银行间市场、上海证券交易所。

三、起息日、发行规模及债券余额

“21长金绿色债01”/“G21长金1”的起息日为2021年7月19日，发行规模为人民币5亿元，当前债券余额5亿元。

“21长金绿色债02”/“G21长金2”的起息日为2021年11月3日，发行规模为人民币5亿元，当前债券余额5亿元。

“22长金绿色债01”/“G22长金1”的起息日为2022年1月27日，发行规模为人民币3亿元，当前债券余额3亿元。

“22长金绿色债02”/“G22长金2”的起息日为2022年1月27日，发行规模为人民币2亿元，当前债券余额2亿元。

四、债券期限

“21长金绿色债01”/“G21长金1”为7年期固定利率，同时设置提前偿还条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7年末分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。发行人调整票面利率选择权:在债券存续期的第5个计息年度末，发行人有权选择在原债券票面利率基础上上调或者下调0-300个基点(含本数)。投资者回售选择权:在本期债券存续期的第5个计息年度末，发行人刊登关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的投资者回售登记期内进行登记，将所持债券的全部或部分按面值回售给发行人，或选择继续持有本期债券。

“21长金绿色债02”/“G21长金2”为7年期固定利率，同时设置提前偿还条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7年末分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。发行人调整票面利率选择权:在债券存续期的第5个计息年度末，发行人有权选择在原债券票面利率基础上上调或者下调0-300个基点(含本数)。投资者回售选
择权:在……
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