公告日期：2025-06-30

2021

2021

2022

2024

发行人：西安市轨道交通集团有限公司

主承销商

2025 6

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）作为 2021 年第一期西安市轨道交通集团有限公司绿色债券（以下简称“21 西安轨道绿色债 01”或“G21 西轨 1”）、2021 年第二期西安市轨道交通集团有限公司绿色债券（以下简称“21 西安轨道绿色债 02”或“G21 西轨 2”）、2022 年第一期西安市轨道交通集团有限公司绿色债券（以下简称“22 西安轨道绿色债 01”或“G22 西轨 1”）（以下简称“各期债券”）的主承销商及债权代理人，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765 号）、《公司债券发行与交易管理办法》及债权代理协议等文件的有关规定及约定出具本报告。

中信建投编制本报告所引用的财务数据，引自经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2024 年度财务报告和西安市轨道交通集团有限公司（以下简称“发行人”）出具的《西安市轨道交通集团有限公司公司债券年度报告（2024 年）》，本报告的其他内容及信息源于发行人对外公布的相关信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向中信建投提供的其他材料。中信建投对发行人年度履约情况和偿债能力的分析，均不表明其对各期债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

西安市轨道交通集团有限公司

2005 年 11 月 11 日

西安市经济技术开发区凤城八路 126 号
宋杨
250,500 万元人民币
一般项目：地铁、轻轨、单轨、有轨电车、磁悬浮、自动导向轨道、市域快速轨道等城市轨道交通项目的投资及其建设、运营、资源经营和上盖开发、管理；货物及技术的进出口经营；物业管理、咨询业务；企业内职员工培训业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
西安市人民政府国有资产监督管理委员会
西安市人民政府国有资产监督管理委员会
2021 年第一期西安市轨道交通集团有限公司绿色债券
银行间债券市场：21 西安轨道绿色债 01
上海证券交易所：G21 西轨 1
银行间债券市场：2180433.IB
上海证券交易所：184098.SH
5 年期
10 亿元
10 亿元
本期债券无担保
评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司

最新评级时间：2025 年 5 月 29 日

债项 AAA，主体 AAA，评级展望为稳定

2021 年第二期西安市轨道交通集团有限公司绿色债
券

银行间债券市场：21 西安轨道绿色债 02

上海证券交易所：G21 西轨 2

银行间债券市场：2180527.IB

上海证券交易所：184181.SH

5 年期

15 亿元

15 亿元

本期债券无担保

评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司

最新评级时间：2025 年 5 月 29 日

债项 AAA，主体 AAA，评级展望为稳定

2022 年第一期西安市轨道交通集团有限公司绿色债
券

银行间债券市场：22 西安轨道绿色债 01

上海证券交易所：G22 西轨 1

银行间债券市场：2280182.IB

上海证券交易所：184359.SH

5 年期

20 亿元

20 亿元

本期债券无担保

评级机构：中诚信国际……
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