公告日期：2023-06-30

2021 年第一期西安市轨道交通集团有限公司绿色债券、2021 年第二期西安市轨道交通集团有限公司绿色债券、2022 年第一期西安市轨道交通集团
有限公司绿色债券

2022 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
发行人：西安市轨道交通集团有限公司

主承销商：中信建投证券股份有限公司

2023 年 6 月

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）作为 2021 年第一期西安市轨道交通集团有限公司绿色债券（以下简称“21 西安轨道绿色债 01”或“G21 西轨 1”）、2021 年第二期西安市轨道交通集团有限公司绿色债券（以下简称“21 西安轨道绿色债 02”或“G21 西轨 2”）、2022年第一期西安市轨道交通集团有限公司绿色债券（以下简称“22 西安轨道绿色债 01”或“G22 西轨 1”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765 号）文件的有关规定出具本报告。

本报告的内容及信息源于西安市轨道交通集团有限公司（以下简称“发行人”）对外公布的相关信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向中信建投提供的其他材料。中信建投对发行人年度履约情况和偿债能力的分析，均不表明其对上述各期债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投所作的承诺或声明。

一、发行人基本情况

发行人名称 西安市轨道交通集团有限公司

成立日期 2005-11-11

住所 西安市经济技术开发区凤城八路 126 号

法定代表人 宋杨

注册资本 250,500 万元人民币

地铁、轻轨、单轨、有轨电车、磁悬浮、自动导
向轨道、市域快速轨道等城市轨道交通项目的投
经营范围 资及其建设、运营、资源经营和上盖开发、管理；
货物及技术的进出口经营；物业管理、咨询业务；
企业内职员工培训业务。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）

控股股东 西安市人民政府国有资产监督管理委员会

实际控制人 西安市人民政府国有资产监督管理委员会

二、债券基本要素

债券全称 2021 年第一期西安市轨道交通集团有限公司绿
色债券

债券简称 银行间债券市场：21 西安轨道绿色债 01

上海证券交易所：G21 西轨 1

债券代码 银行间债券市场：2180433.IB

上海证券交易所：184098.SH

债券期限 5 年期

发行规模 10 亿元

债券存量 10 亿元

担保情况 本期债券无担保

评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司
最新信用评级 最新评级时间：2023-06-26

债项：AAA，主体：AAA，评级展望为稳定

债券全称 2021 年第二期西安市轨道交通集团有限公司绿
色债券

债券简称 银行间债券市场：21 西安轨道绿色债 02

上海证券交易所：G21 西轨 2

债券代码 银行间债券市场：2180527.IB

上海证券交易所：184181.SH

债券期限 5 年期

发行规模 15 亿元

债券存量 15 亿元

担保情况 本期债券无担保

评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司
最新信用评级 最新评级时间：2023-06-26

债项：AAA，主体：AAA，评级展望为稳定

债券全称 2022 年第一期西安市……
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