公告日期：2025-06-30

关于“21 六安债”2024 年度发行人履约情况

及偿债能力分析报告

长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券”）作为 2021 年安徽六安新城建设投资有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）的主承销商及债权代理人，按照监管机构要求及本期债券债权代理协议，出具本报告。

长江证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《安徽六安新城建设投资有限公司公司债券年度报告（2024）》等相关公开披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为长江证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经长江证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、本期债券基本情况

债券名称 2021 年安徽六安新城建设投资有限公司公司债券

债券简称 21 六安债

债券起息日 2021 年 10 月 29 日

债券到期日 2028 年 10 月 29 日

债券利率 4.77%

发行规模（亿元） 9.30

债券余额（亿元） 7.44

本期债券每年付息一次，每年付息时按债权登记日日终在债券登记
托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利
息进行支付。每年付息一次，本期债券设置本金提前偿还条款，在
债券还本付息方式 债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末逐年分别按照债券发行总额的
20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还本金，当期利息随本金一
起支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑
付日起不另计利息。

跟踪评级结果（主体 经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，发行人的主体信用级
及债项） 别为 AA，本期债券的信用级别为 AAA。

担保设置 本期债券由安徽省信用融资担保集团有限公司提供全额无条件不
可撤销的连带责任保证担保。

二、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照本期债券募集说明书的约定，在发行完毕后向有关证券交易场所或有关主管部门申请本期债券上市交易流通。本期债券
于 2021 年 11 月 3 日在银行间市场上市交易，于 2021 年 11 月 8 日在
上海证券交易所上市交易。

（二）募集资金使用情况

“21 六安债”（债券简称）募集资金总额 9.30 亿元，根据发行人
募集说明书的相关内容，该期债券其中 7.50 亿元拟用于枣园东组团保障房建设项目，1.80 亿元拟用于补充营运资金。

根据发行人年度报告，截至报告期初，募集资金已按募集说明书约定的用途使用完毕。

（三）本息兑付情况

“21 六安债”的付息日期为 2022 年至 2028 年的每年 10 月 29 日。
如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日。在债券存
续期的第 3 至 7 年分别按照债券发行总额的 20%偿还债券本金，当期
利息随本金一起支付。

报告期内，本期债券不存在延迟或尚未偿付本金或利息的情况。
（四）发行人信息披露情况

发行人在报告期内，已按规定完成定期报告、本息兑付相关公告披露工作。发行人报告期内未涉及临时公告事项。

（五）发行人信息披露事务负责人

姓名：邵余

职务：董事长及总经理

联系电话：0564-3936210

三、发行人偿债能力分析

安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人出具了标准无保留意见的《审计报告》（安礼会审字（2025）第 017100002号）。以下所引用的财务数据，非经特别说明，均引自该审计报告。投资者在阅读以下财务信息时，应当参照发行人 2024 年度完整的经审计的财务报告及其附注。

（一）偿债能力财务指标分析……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。