公告日期：2022-06-29

2021 年安徽六安新城建设投资有限公司公司债券

2021 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券”）作为 2021 年安徽六安新城建设投资有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金〔2011〕1765 号）等文件的要求，对安徽六安新城建设投资有限公司（以下简称“发行人”）2021 年度履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析，并出具本报告。

长江证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《安徽六安新城建设投资有限公司公司债券年度报告（2021 年）》等相关公开披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为长江证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经长江证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、本期债券基本情况

债券名称 2021 年安徽六安新城建设投资有限公司公司债券

债券简称 21 六安债

债券起息日 2021-10-29

债券到期日 2028-10-29

债券利率 4.77%

发行规模（亿元） 9.30

债券余额（亿元） 9.30

本次债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次；本次债券

债券还本付息方式 附本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3,4,5,6,7 个计息年度末分

别按照发行总额 20%,20%,20%,20%,20%的比例偿还债券本金

2022 年 6 月 10 日，东方金诚国际信用评估有限公司出具《安徽六

跟踪评级结果（主体 安新城建设投资有限公司主体及“21 六安债/21 六安债”2022 年度

及债项） 跟踪评级报告》，发行人主体长期信用等级为 AA，本期债券信用

等级为 AAA

担保设置 由安徽省信用融资担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销的

连带责任保证担保

二、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照本期债券募集说明书的约定，在发行完毕后向有关证券交易场所或有关主管部门申请本期债券上市交易流通。本期债券

于 2021 年 11 月 3 日在银行间市场上市交易，于 2021 年 11 月 8 日在

上海证券交易所上市交易。

（二）募集资金使用情况

21 六安债募集资金总额 9.30 亿元，根据发行人募集说明书的相

关内容，该期债券扣除发行费用后，7.50 亿元用于枣园东组团保障房建设项目，1.80 亿元用于补充营运资金。

根据发行人年度报告，截至报告期末，21 六安债已使用募集资

金 8.63 亿元，其中 7.50 亿元用于枣园东组团保障房建设；1.13 亿元

用于补充营运资金用途。前述募集资金均按照约定的用途使用。

（三）本息兑付情况

21 六安债的付息日期为 2022 年至 2028 年的每年 10 月 29 日。

如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日。在债券存

续期的第 3 至 7 年分别按照债券发行总额的 20%偿还债券本金，当期

利息随本金一起支付。

报告期内，本期债券不涉及付息事项。

（四）发行人信息披露情况

发行人在报告期内，已按规定完成定期报告的披露工作。报告期内发行人不涉及临时公告事项。

三、发行人偿债能力分析

上会会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人出具了标准无保留意见的《审计报告》（上会师报字（2022）第 3027 号）。以下所引用的财务数据，非经特别说明，均引自该审计报告。投资者在阅读以下财务信息时，应当参照发行人 2021 年度完整的经审计的财务报告及其附注。

（一）偿债能力财务指标分析

单位：万元，%

项目 本期末 ……
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