公告日期：2024-08-30

债券代码： 184095.SH 债券简称： G21 扬新 2
2021 年第二期扬州新材料投资集团有限公司绿色债券
2024 年票面利率调整公告
本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不
存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真
实性、 准确性和完整性承担相应的法律责任。
重要内容提示：
调整前适用的票面利率： 5.50%
调整后适用的票面利率： 2.68%
调整后的起息日： 2024 年 11 月 1 日
根据《2021 年第二期扬州新材料投资集团有限公司绿色债
券募集说明书》 中关于调整票面利率选择权的约定： 扬州新材料
投资集团有限公司（ 以下简称“发行人” ） 有权在 2021 年第二
期扬州新材料投资集团有限公司绿色债券（ 以下简称“本期债券”）
存续期第 3 年末调整本次债券后 4 年的票面利率。
根据公司实际情况及当前市场环境， 发行人决定将本期债券
后 4 年的票面利率下调 282 个基点， 即 2024 年 11 月 1 日至 2028
年 10 月 31 日本期债券的票面利率为 2.68%（ 本期债券采用单利
按年计息， 不计复利） 。 为保证调整票面利率工作的顺利进行，
现将有关事宜公告如下：
一、 本期债券基本情况1、 债券名称： 2021 年第二期扬州新材料投资集团有限公司
绿色债券
2、 债券简称： G21 扬新 2
3、 债券代码： 184095.SH
4、 发行人： 扬州新材料投资集团有限公司
5、 发行总额： 2.00 亿人民币。
6、 债券期限： 本期债券期限为 7 年期， 在债券存续期的第
3 个计息年度末附发行人调整票面利率选择权及投资人回售选择
权。
7、 票面利率： 5.50%。
8、 计息期限及付息日： 本期债券的计息期限为自 2021 年
11 月 1 日起至 2028 年 11 月 1 日止。 本期债券的付息日为 2022
年至 2028 年每年的 11 月 1 日（ 如遇法定节假日或休息日， 则顺
延至其后第 1 个工作日， 顺延期间不另计息） 。
二、 本期债券利率调整情况
本期债券在存续期内前 3 年（ 2021 年 11 月 1 日至 2024 年
10 月 31 日） 票面利率为 5.50%。 在本期债券存续期的第 3 年末，
发行人选择下调票面利率， 即本期债券票面利率调整为 2.68%，
并在存续期的第 4 年至第 7 年（ 2024 年 11 月 1 日至 2028 年 10
月 31 日） 固定不变。 本期债券采用单利按年计息， 不计复利。
根据《2021 年第二期扬州新材料投资集团有限公司绿色债
券募集说明书》 约定， 发行人有权决定在“G21 扬新 2” 存续期
限的第 3 年末调整本期债券后 4 年的票面利率， 符合募集说明书
约定。参考可比债券一级市场新发利率和二级市场收益率， 本期债
券调整后的票面利率 2.68 较为公允地反映了本期债券的收益情
况， 不存在违背诚信原则的情况， 能够合理地保护本期债券投资
者的合法权益。
本期债券主承销商兴业证券股份有限公司已对本期债券票
面利率调整是否符合募集说明书约定以及本期债券票面利率调
整适当性进行核查。 经主承销商核查， 本期债券票面利率调整符
合募集说明书约定， 下调后的票面利率较为合理公允。
三、 相关机构及联系方式
1、 发行人： 扬州新材料投资集团有限公司
地址： 仪征市真州镇万年南路 9 号
联系人： 叶星岐
联系方式： 0514-89181816
2、 受托管理人:兴业证券股份有限公司
地址： 北京市朝阳区建国门外大街甲 6 号 SK 大厦 32 层
联系人： 程晓东
联系电话： 13521886683
3、 登记机构： 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址： 上海市浦东新区杨高南路 188 号 14 楼
联系人： 王婷玉
联系电话： 021-68606515
特此公告。
（ 以下无正文）（ 本页无正文， 为《2021 年第二期扬州新材料投资集团有限公
司绿色债券 2024 年票面利率调整公告》 之盖章页）
扬州新材料投资集团有限公司
年 月 日

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