公告日期：2025-06-30

2021 年重庆两山建设投资有限公司公司债券

2024 年度履约情况及偿债分析报告

中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富证券”）作为“2021年重庆两山建设投资有限公司公司债券”（以下简称“本期债券”或“21 渝两山债”或“21 两山 01”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765 号）的规定，对重庆两山建设投资集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）的履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析，出具本报告。

一、债券基本情况

债券名称 2021 年重庆两山建设投资有限公司公司债券

债券简称 21 渝两山债、21 两山 01

债券代码 2180425.IB（银行间）、184094.SH（上交所）

起息日 2021 年 10 月 29 日

债券余额 人民币 4.9 亿元

票面利率 4.40%

经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本期债券的信
信用等级

用等级为 AA+，发行人主体信用等级为 AA+。

本期债券每年付息一次，每年付息时按债权登记日日终在债券
登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所
应获利息进行支付。本期债券设置本金提前偿还条款，在债券
存续期的第 3、4、5、6、7 年末逐年分别按照债券发行总额 20%、
20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，每次还本时，本
还本付息方式 金根据债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的
各债券持有人所持债券面值按上述比例进行分配（每名债券持
有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额
忽略不计）。提前还本年度的当期应付利息随本金的兑付一起
支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自
兑付日起不另计利息。

交易场所 全国银行间债券市场，上海证券交易所

本期债券付息日为 2022 年至 2028 年每年的 10 月 29 日（如遇
法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另计
报告期内付息

息）。发行人已分别于 2022 年 10 月 29 日、2023 年 10 月 29 日
兑付情况

及 2024 年 10 月 29 日完成第 1、2、3 个计息年度的利息兑付，
已于 2024 年 10 月 29 日完成本期债券本金的全额提前兑付。

附第 3 个计息年度末发行人调整票面利率选择权和投资者回售
特殊条款的实

选择权，本次报告期内，已触发调整票面利率选择权和投资者
施和执行情况

回售选择权，发行人已全额回售本期债券，并于 2024 年 10 月

29 日完成本期债券本金的全额提前兑付。

二、发行人履约情况

(一) 办理上市情况

“21 渝两山债”已于 2021 年 11 月 2 日完成上市。

(二) 债券兑付利息本金情况

“21 渝两山债”在存续期内每年付息一次，同时设置提前还本条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。“21 渝两山债”
付息日为 2022 年至 2028 年每年的 10 月 29 日（如遇法定节假日或休
息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。发行人已分别于 2022 年 10
月 29 日、2023 年 10 月 29 日及 2024 年 10 月 29 日完成第 1、2、3
个计息年度的利息兑付，已于 2024 年 10 月 29 日完成本期债券本金
的全额提前兑付，本期债券已于 2024 年 11 月 11 日在交易所提前摘
牌。截至本报告出具之日，发行人均按时足额兑付兑息。

(三) 信息披……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。