公告日期：2024-04-24

关于提前兑付 2021 年重庆两山建设投资有限公司公司债券
本金及利息的议案

2021 年重庆两山建设投资有限公司公司债券债券持有人：

根据重庆两山建设投资有限公司资金安排需要，拟提前兑付 2021 年重庆两山建设投资有限公司公司债券本金及利息。

一、原债券本息兑付办法

（一）还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，在债券存续期的第 3 个计息年度末附设发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末逐年分别按照未回售部分债券总额20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金。

（二）付息日：本期债券的付息日为 2021 年至 2028 年每年的 10 月 29 日（如
遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

（三）兑付日：本期债券的兑付日为 2024 年 10 月 29 日（如遇法定节假日或
休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

二、变更后本息兑付方案

为保护投资者的利益，重庆两山建设投资有限公司秉持公平公正原则，现提前还款方案如下：

发行人拟提前兑付本期债券剩余的 49,000 万元本金（每张面值 100 元人民币），
并支付自 2023 年 10 月 29 日至提前兑付日（算头不算尾）期间的利息，具体方案
如下：

（一）提前兑付日：计划于 2024 年 5 月 22 日前完成资金兑付，具体兑付时间
将在本次债券持有人会议审议通过后另行公告；

（二）还本付息方式：一次性还本付息；

（三）债券利率：4.40%;

（四）债券面值：100 元／张；

（五）本次计息期限：2023 年 10 月 29 日至提前兑付日（算头不算尾）；

（六）每张债券兑付净价：发行人按 100.00 元／张的兑付净价提前兑付本期
债券剩余本金；

（七）每张债券兑付价格：每张债券兑付价格每张债券兑付净价＋每张债券应付利息。

以上议案，现提请债券持有人会议审核。

附件二：表决票模板

2021 年重庆两山建设投资有限公司公司债券

2024 年第一次债券持有人会议

序号 议题 表决意见

同意 反对 弃权
1 关于提前兑付 2021 年重庆两山建设投资有限

公司公司债券本金及利息的议案

债券持有人盖章：

受托代理人签名（或签章）：

授权表决邮箱账号：

持有面额为￥100 的债券张数：

表决说明：

1、议题请就表决事项表示“同意”、“反对”或“弃权”，在相应栏内画叫”，并且对同一项议题只能表示一项意见。

2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票或在规定时间内未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持有表决权的债券张数对应的表决结果应计为“弃权”。

3、表决票用印彩色扫描件有效。

附件三 ：代理投票授权委托书模板

代理投票授权委托书

（债券持有人名 称）兹委托 先生/
女士（身份证号码： ）代为参加 2021 年重庆两山建设投
资有限公司公司债券 2024 年第 一次债券持有人会议，并代为行使表决权，该等授权代表的行为对我方依法产生法律约束力。

被委托人签名：

持有债券份额（面值 100 元/张）：

委托时间： 年 月 日，有效期限至本次有表决权的债券持有
人大会结束之日

授权参会／ 表决邮箱账号：

注：授权委托书 用印扫描件有效

委托人盖章 ：

日期： 年 月 日

附件四：参会回执模板

2021 年重庆两山建设投资有限公司公司债券

2024 年第一次债券持有人会议参会回执

兹确认本单位授权的代理人出席 2021 年重庆两山建设投资有限公司公司债券 2024 年第一次债券持有人会议，具体如下：

……
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