公告日期：2023-05-26

债券简称：21 渝两山债/21 两山 01 债券代码：2180425.IB/184094.SH

重庆两山建设投资集团有限公司

（住所：重庆市璧山区璧泉街道双星大道 8 号）

2021年重庆两山建设投资有限公司公司债券
债权代理事务报告

（2022 年度）

债权代理人：中天国富证券有限公司

（住所：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天会展城B区金融商务区集中商业（北））
二〇二三年五月

目 录

目 录 ...... 1
重要声明 ...... 2
第一章 本期公司债券概要......3
第二章 债权代理人履行职责情况 ...... 5
第三章 发行人 2022 年度经营和财务状况 ...... 6
第四章 发行人募集资金使用情况 ......11
第五章 发行人偿债保障措施的执行情况 ...... 12
第六章 债券持有人会议召开的情况 ...... 13
第七章 本期债券本息偿付情况 ...... 14
第八章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况 ...... 15
第九章 本期债券跟踪评级情况 ...... 16
第十章 其他事项......17

重要声明

中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《重庆两山建设投资集团有限公司 2022 年度财务报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中天国富证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中天国富证券不承担任何责任。

第一章 本期公司债券概要

一、 本期债券发行依据与发行规模

本期债券经国家发展和改革委员会《关于重庆两山建设投资有限公司发行公司债券注册的通知》（发改企业债券【2021】179 号）文件批准公开发行，发行人将在中国境内公开发行不超过 4.9 亿元（含 4.9 亿元）公司债券。发行人将根据市场情况等因素与主承销商协商确定本期债券的发行时间、发行规模及其他发行条款。

本期债券最终实际发行规模为 4.9 亿元，债券名称“2021 年重庆两山建设投
资有限公司公司债券”（简称“21 渝两山债、21 两山 01”）。

二、 本期债券主要条款

1、 债券名称：2021 年重庆两山建设投资有限公司公司债券。

2、 债券简称：21 渝两山债/21 两山 01。

3、 债券代码：2180425.IB/184094.SH。

4、 发行总额：人民币 4.9 亿元。

5、 发行对象及发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过承销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）公开发行。在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央国债登记结算有限责任公司开户的中国境内合格机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）；在上海证券交易所市场的发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

6、 债券期限：7 年期。

7、 票面利率：4.4%。

8、 还本付息方式：本期债券每年付息一次，每年付息时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。本期债券设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末逐年分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，每次还本时，本金根据债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值按上述比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。提前还本年度的当期应付利息随本金的兑付一起支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。

9、 起息日：2021 年 10 月 29 日。

10、付息日：2022 年至 2028 年每年的 10 月 29 日（如遇国家法定节假日或
休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

11、兑付日：2024 ……
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