公告日期：2022-05-23

2021 年重庆两山建设投资有限公司公司债券 2021 年度履约情况及偿债分析报告
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2021 年重庆两山建设投资有限公司公司债券
2021 年度履约情况及偿债分析报告
中天国富证券有限公司（以下简称“ 中天国富证券”）作为“ 2021
年重庆两山建设投资有限公司公司债券”（以下简称“本期债券”或
“ 21 渝两山债”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进
一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金
[2011]1765 号）的规定，对重庆两山建设投资有限公司（以下简称“ 发
行人” 或“ 公司”）的履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析，出具
本报告。
2021 年重庆两山建设投资有限公司公司债券 2021 年度履约情况及偿债分析报告
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一、 债券基本情况
债券名称 2021 年重庆两山建设投资有限公司公司债券
债券简称 21 渝两山债、 21 两山 01
债券代码 2180425.IB（ 银行间） 、 184094.SH（ 上交所）
起息日 2021 年 10 月 29 日
债券余额 人民币 4.9 亿元
票面利率 4.40%
信用等级
经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本期债券的信
用等级为 AA+，发行人主体信用等级为 AA+。
还本付息方式
本期债券每年付息一次，每年付息时按债权登记日日终在债券
登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所
应获利息进行支付。本期债券设置本金提前偿还条款，在债券
存续期的第 3、 4、 5、 6、 7 年末逐年分别按照债券发行总额
20%、 20%、 20%、 20%、 20%的比例偿还债券本金，每次还本
时，本金根据债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上
登记的各债券持有人所持债券面值按上述比例进行分配（每名
债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分
的金额忽略不计）。提前还本年度的当期应付利息随本金的兑
付一起支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付
款项自兑付日起不另计利息。
交易场所 全国银行间债券市场， 上海证券交易所
报告期内付息
兑付情况
本期债券付息日为 2022 年至 2028 年每年的 10 月 29 日（如遇
法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另计
息）。 截至本报告出具之日， 本期债券尚未到兑付利息和本金
的时间。
特殊条款的实
施和执行情况
附第 3 个计息年度末发行人调整票面利率选择权和投资者回售
选择权，本次报告期内，未达到触发上述条款的条件。
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二、 发行人履约情况
(一) 办理上市情况
“ 21 渝两山债” 已于 2021 年 11 月 2 日完成上市。
(二) 债券兑付利息本金情况
“ 21 渝两山债”在存续期内每年付息一次，同时设置提前还本条
款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末分别按照债券发行总额 20%、
20%、 20%、 20%、 20%的比例偿还债券本金。“ 21 渝两山债” 付息日
为 2022 年至 2028 年每年的 10 月 29 日（如遇法定节假日或休息日，
则顺延至其后的第 1 个工作日）。 截至目前， 本期债券尚未到兑付利
息和本金的时间。
(三) 信息披露情况
发 行 人 及 本 期 债 券 相 关 信 息 均 在 中 国 债 券 信 息 网
（ www.chinabond.com.cn）和上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）
披露，截至本报告出具之日，已披露的相关文件及时间如下：
1、 中国债券信息网：
文件名称 时间
2021 年重庆两山建设投资有限公司公司债券发行文件 2021/10/25
2021 年重庆两山建设投资有限公司公司债券申购文件 2021/10/27
2021 年重庆两山建设投资有限公司公司债券簿记建档发行结果 2021/10/29
重庆两山建设投资有限公司关于无偿划转重庆市璧山区龙腾保
安服务有限公司股权的公告
2021/11/05
重庆两山建设投资有限公司 2021 年年度报告 2022/04/30
重庆两山建设投资有限公司公司债券 2021 年年度报告 2022/05/10
2021 年重庆两山建设投资有限公司公司债券 2021 年度履约情况及偿债分析报告
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2、 上海证券交易所网站：
文件名称 时间
关于 2021 年重庆两山建设投资有限公司公司债券上市的公告 2021/11/12
重庆两山建设投资有限公司公司债券……
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