公告日期：2024-06-27

债券代码：2380062.IB/184729.SH 债券简称：23 平果城投债/23 平果债
债券代码：2180424.IB/184093.SH 债券简称：21 平果城投债/21 平果债
广西平果市城市建设投资有限责任公司

公司债券

债权代理事务报告

（2023 年度）

债券债权代理人：华源证券股份有限公司

（西宁市南川工业园区创业路 108 号）

2024 年 6 月

声明

华源证券股份有限公司（原“九州证券股份有限公司”，以下简称“华源证券”）编制本报告的内容及信息均来源于广西平果市城市建设投资有限责任公司（以下简称“发行人”或“公司”）对外公布的《广西平果市城市建设投资有限责任公司公司债券年度报告（2023年）》等相关信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容作为华源证券所作的承诺或声明。

本报告部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

目录

第一部分受托管理的债券的基本情况...... 1
第二部分债权代理人履职情况...... 3
第三部分发行人 2023 年度经营与财务状况...... 6
第四部分发行人信息披露情况...... 14
第五部分发行人募集资金使用和披露及专项账户运作情况与核查情况...... 15
第六部分增信机制、偿债保障措施有效性分析及执行情况...... 16
第七部分发行人偿债保障措施的执行情况以及公司债券的本息偿付情况...... 17
第八部分募集说明书约定的其他义务执行情况...... 18
第九部分债券持有人会议召开情况...... 19
第十部分偿债能力和意愿分析...... 20第十一部分与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况债权代理人采取的应
对措施...... 21

第一部分受托管理的债券的基本情况

一、发行人概况

发行人名称：广西平果市城市建设投资有限责任公司

统一社会信用代码：914510236976337982

公司设立日期：2009 年 12 月 16 日

住所：平果市马头镇铝城大道东段龙景世家第 1 栋 25 层 2501 号
法定代表人：兰欢

注册资本：人民币 75,000.00 万元

实收资本：人民币 75,000.00 万元

公司类型：有限责任公司

所属行业：建筑业中的土木工程建筑业

发行人控股股东、实际控制人情况

截至报告期末，发行人股东和实际控制人为平果市国有资产管理 中心，持有发行人 100.00%的股权。

二、受托管理债券的基本情况

债券名称 2021 年广西平果市城市建设投资有限责任公司公司债券

债券简称 21 平果债、21 平果城投债

债券代码 184093.SH、2180424.IB

起息日 2021 年 10 月 28 日

行权日 -

到期日 2028 年 10 月 28 日

发行规模（亿） 5.00
债券余额（亿） 5.00

债券利率 7.50%

单利按年付息，不计复利。每年付息一次。本期债券的本金在本期债券存续
还本付息方式 期的第 3 年、第 4 年、第 5 年、第 6 年和第 7 年分期兑付，分别偿还本金的
20%。

交易场所 上交所+银行间

主承销商 华源证券股份有限公司

债权代理人 华源证券股份有限公司

担保 无

主体评级 AA

债项评级 AAA

债券名称 2023 年广西平果市城市建设投资有限责任公司公司债券

债券简称 23 平果债、23 平果城投债

债券代码 184729.SH、2380062.IB

起息日 2023 年 3 月 21 日

行权日 -

到期日 2030 年 3 月 21 日……
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