公告日期：2023-06-30

2021 年广西平果市城市建设投资有 责任

公司公司债券

债权代理人事务报告

2022 年度

债权代理人

九州证券股份有 公司

2023 年 月

目录

要声明......3

第一章本期债券基本情况......4

第二章发行人 2022 年度经营和财务状况......6

第三章发行人募 资 使用及专 账户 作情况......13

第四章本期债券担保人情况......16

第五章本期债券跟 评级情况......17

第六章本期债券本息偿付情况......18

第七章本期债券行权情况......19

第八章本期债券持有人会议召开情况......20

第九章发行人负责本次债券事务的专人变动情况......21

第十章受托管理人履职情况......22

第十一章 大事 ......24

要声明

九州证券股份有 公司 以下简称 九州证券 编制本报告的

内容及信息均来源于广西平果市城市建设投资有 责任公司 以下简

称 公司 或 发行人 对外披 的《广西平果市城市建设投资有

责任公司公司债券年度报告 2022 年 》等相关公开披 文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人提供的说明文件。

本报告不构成对投资者 行或不 行某 行为的推荐意见 投资

者应对相关事宜做出独立判断 而不应将本报告中的任何内容据以作为九州证券所作的承诺或声明。

第一章本期债券基本情况

一、核准文件及核准规模

2020 年 3 月 19 日 国家发展和改 委员会“发改企业债券

[2020]81 号”文件批准本期债券公开发行 核准规模 9 亿元。

二、债券名称

2021 年广西平果市城市建设投资有 责任公司公司债券。

三、债券简称及代码

行 市场债券简称 21 平果城投债、债券代码 2180424.IB

交易所市场债券简称 21 平果债债券代码 184093.SH

四、发行规模

人民币 5 亿元。

五、票

人民币 100 元。

六、发行价格

债券 值 100 元 平价发行。

七、债券期 及利率

本期债券期 为 7 年 存续期内票 利率为 7.50%。本期债券

取单利按年计算 不计复利 期不另计息。

八、 本付息的期 和方式

本期债券每年付息一次 分别于本期债券的第 3 至第 7 个计息年

度末偿 本期债券发行总 的 20%。债券存续期后五年本 利息的

支付一起兑付。年度付息款 自付息日起不另计利息 本 自兑付日

起不另计利息。

九、担保方式

本期债券由广西中小企业融资担保有 公司提供全 无条件不可撤 的 带责任保证担保。

十、发行时信用级别

根据东方 诚综合评定 发行人的主体 期信用级别为 AA 本

期债券信用级别为 AAA 评级展望稳定。

十一、债权代理人

九州证券股份有 公司。

第二章发行人 2022 年度经营和财务状况

一、发行人基本情况

一 中文名称 广西平果市城市建设投资有 责任公司 曾用

名 广西平果县城市建设投资有 责任公司

二 法定代表人 兰欢

三 注册资本 75,000 万元

四 公司地址 广西平果市 头 城大 东段 景世家第 1

栋 25 层 2501 号

五 公司类型 有 责任公司 国有独资

六 信息披 事务负责人

姓名 海立

联系地址 广西平果市 头 城大 东段 景世家第 1

栋 25 层 2501 号

电话 0776-5828662

传真 0776-5828662

政编码 531499

经营范围 城市建设规划、市政设施建设、房地产开发、物业管理及市政公共设施管理及对外经营 租赁业务。

二、发行人 2022 年度经营情况

发行人作为平果市最 要的城市基础设施建设 营主体 受平果

市政府的委托对平果市范围内主要基础设施、保 房等市政工程 目……
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