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公告日期：2022-04-29
2021 年第一期遂宁市富源实业有限公司绿色债券
2021 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
发行人
遂宁市富源实业有限公司
主承销商
国融证券股份有限公司
二零二二年四月
债券代码： 184092.SH
2180421.IB
债券简称： G21 富源
21 富源绿色债 01
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重要声明
国融证券有限责任公司（ 以下简称“国融证券” ） 作为 2021 年
第一期遂宁市富源实业有限公司绿色债券的主承销商， 按照《 国家发
展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题
的通知》 （ 发改办财金[2011]1765 号） 文件的有关规定出具本报告。
本报告的内容及信息源于遂宁市富源实业有限公司（ 以下简称
“ 发行人” 或“ 公司” ） 对外公布的《 遂宁市富源实业有限公司公司
债券年度报告（ 2021 年） 》 等相关公开信息披露文件、 第三方中介机
构出具的专业意见以及发行人向国融证券提供的其他材料。 国融证券
对发行人年度履约能力和偿债能力的分析， 均不表明其对本期债券的
投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见， 投资
者应对相关事宜作出独立判断， 而不应将本报告中的任何内容据以作
为国融证券所作的承诺或声明。
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第一节 债券概要
债券名称 2021 年第一期遂宁市富源实业有限公司绿色债券
核准文件 国家发展改革委关于遂宁市富源实业有限公司发行绿色债
券注册的通知（ 发改企业债券〔 2020〕 310 号）
核准规模（ 亿元） 9.00
债券简称及债券代
码
债券简称： G21 富源、 21 富源绿色债 01； 债券代码：
184092.SH、 2180421.IB。
发行主体 遂宁市富源实业有限公司
发行总额（ 亿元） 1.00
债券期限 本期债券为 7 年期。
债券利率 7.50%
还本付息方式
本期债券在存续期内每年付息一次， 在存续期的第 3、 4、 5、
6、 7 年的兑付日均按照本期债券发行总额的 20%等额偿还
本金。
起息日 本期债券存续期限内每年的 10 月 25 日为该计息年度的起
息日。
付息日
2022 年至 2028 年每年的 10 月 25 日为本期债券上一个计
息年度的付息日（ 如遇法定节假日或休息日， 则顺延至其
后的第 1 个工作日） 。
兑付日
本期债券的兑付日为 2024 年至 2028 年每年的 10 月 25 日
（ 如遇法定节假日或休息日， 则顺延至其后的第 1 个工作
日） 。
担保方式 本期债券由遂宁开达投资有限公司提供全额无条件不可撤
销连带责任保证担保。
信用级别 经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定， 发行人
主体信用等级为 AA， 本期债券信用等级为 AA。
债权代理人 国融证券股份有限公司
募集资金用途
本期债券募集资金不超过 1.00 亿元人民币， 其中 0.67 亿元
用于遂宁经开区南片区环境综合治理工程项目， 0.33 亿元
用于补充公司营运资金。
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第二节 发行人履约情况
一、 办理上市或交易流通情况
发行人已按照本期债券募集说明书的约定， 在发行完毕后向有关
证券交易场所或有关主管部门申请本期债券上市或交易流通。
本期债券于 2021 年 10 月 27 日在银行间市场交易流通 （ 债券简称：
21 富源绿色债 01， 债券代码： 2180421） ， 于 2021 年 10 月 29 日在上
海证券交易所上市交易（ 债券简称： G21 富源,债券代码： 184092） 。
二、 募集资金使用情况
本期债券募集资金总额 1.00 亿元， 根据发行人募集说明书的相关
内容， 该期债券扣除发行费用后， 主要用于用于遂宁经开区南片区环
境综合治理工程项目和补充营运资金。
截至报告期末， 募集资金已使用 0.99 亿元， 其中 0.66 亿元用于遂
宁经开区南片区环境综合治理工程项目、 0.33 亿元用于补充流动资金。
三、 本息兑付情况
（ 一） 利息的支付
本期债券在存续期限内每年付息一次， 后 5 年 （ 2024 年至 2028 年）
每年应付利息随当年兑付的本金一起支付。 2022 年至 2028 年每年的
10 月 25 日为上一个计息年度的付息日（ 如遇法定节假日或休息日， 则
顺延至其后的第 1 个工作日） 。
（ 二） 本金的兑付
本期债券设置提前偿还本金条款， 在债券存续期的第 3、 4、 5、 6、
7 年末， 逐年分别按照债券发行总额 20%的比例偿还本金。 本期债券的
兑付日为 202……
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