公告日期：2024-06-28

2018 年第一期景德镇陶瓷文化旅游发展有限
责任公司城市停车场建设专项债券
2021 年第一期景德镇陶文旅控股集团有限公
司公司债券

及

2022 年第一期景德镇陶文旅控股集团有限公
司公司债券

2023 年年度债权代理事务报告

债权代理人

九江银行股份有限公司景德镇分行

二0二四年六月

声明

九江银行股份有限公司景德镇分行（以下简称“九江银行”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人所提供的 2023 年度审计报告、景德镇陶文旅控股集团有限公司（以下简称“陶文旅”、“发行人”或“公司”）提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推存意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为九江银行所作的承诺或声明。

目 录

声 明......II
第一章 各期债券概况 ...... 1
第二章 发行人的经营与财务状况...... 6
第三章 发行人募集资金使用情况...... 8
第四章 各期债券本年度的本息偿付情况...... 10
第五章 债券持有人会议召开的情况...... 12
第六章 与各期债券增信相关的主体或者实体...... 13
发生的重大变化情况 ...... 13
第七章 各期债券跟踪评级情况...... 14
第八章 发行人报告期内发生的重大事项...... 16第九章 控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员变动情
况 ...... 17
第十章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项...... 18
第十一章 募集说明书约定的其他事项...... 19

第一章 各期债券概况

一、2018 年第一期景德镇陶瓷文化旅游发展有限责任公司城市停车场建设专项债券（简称“18 景德镇专债 01/18 景陶 01”）

1、发行人名称

发行人：景德镇陶文旅控股集团有限公司（曾用名：景德镇陶瓷文化旅游发展有限责任公司）

2、备案文件和备案规模

经国家发展和改革委员会发改企业债券〔2018〕11 号文件批准公开发行，核准规模 8.7 亿元。

3、本期债券的主要条款

1) 债券名称：2018 年第一期景德镇陶瓷文化旅游发展有限责任公司城市停车场建设专项债券。

2) 证券简称及代码：银行间简称“18 景德镇专债 01”，代码：
1880166.IB，上交所简称“18 景陶 01”，代码：127826.SH。

3) 发行人：景德镇陶文旅控股集团有限公司。

4) 发行总额和期限：“18 景德镇专债 01/18 景陶 01”发行金额
为 4 亿元、期限为 7 年期。

5) 债券形式：实名制记账式。

6) 债券期限和利率：“18 景德镇专债 01/18 景陶 01”为 7 年期
固定利率债券，采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。本期债券票面年利率为 7.5%。

7) 付息日：“18 景德镇专债 01/18 景陶 01”付息日为 2019 年至
2025 年每年的 8 月 27 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后
的第一个工作日）。实际到期日为 2024 年 5 月 31 日。

8) 兑付日：“18 景德镇专债 01/18 景陶 01”的兑付日为 2021 年
至 2025 年每年的 8 月 27 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其

后的第一个工作日）。实际到期日为 2024 年 5 月 31 日。

9) 信用级别：经联合资信评估有限公司综合评定，发行人的主
体信用级别为 AA 级，“18 景德镇专债 01/18 景陶 01”的信用级别为
AA。

10) 上市时间和地点：“18 景德镇专债 01/18 景陶 01”于 2018
年 8 月 31 日在银行间市场上市。

二、2021 年第一期景德镇陶文旅控股集团有限公司公司债券（简称“21 景陶债”）

1、发行人名称

发行人：景德镇陶文旅控股集团有限公司

2、备案文件和备案规模

经国家发展和改革委员会发改企业债券〔2020〕319 号文件注册公开发行，注册规模 14 亿元……
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