公告日期：2023-06-30

债券简称：18 景德镇专债 01/18 景陶 01 债券代码：1880166.IB/127826.SH
债券简称：21 景陶债/21 景陶债 债券代码：2180418.IB/184090.SH
债券简称：22 景陶债/22 景陶债 债券代码：2280112.IB/184290.SH
景德镇陶文旅控股集团有限公司公司债券 2022
年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

2023 年 6 月

东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”）作为 2018 年第一期景德镇陶瓷文化旅游发展有限责任公司城市停车场建设专项债券（以下简称“18 景德镇专债 01/18 景陶 01”）、2021 年第一期景德镇陶文旅控股集团有限公司公司债券（以下简称“21 景陶债”）及 2022 年第一期景德镇陶文旅控股集团有限公司公司债券（以下简称“22 景陶债”）的主承销商，按照主管部门的有关规定出具本报告。

本报告的内容及信息源于景德镇陶文旅控股集团有限公司（以下简称”发行人”）对外公布的相关信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向东莞证券提供的其他材料。东莞证券对发行人年度履约情况和偿债能力的分析，均不表明其对本期债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东莞证券所作的承诺或声明。

一、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

1、发行人已按照 2018 年第一期景德镇陶瓷文化旅游发展有限责任公司城市停车场建设专项债券募集说明书的约定，向有关证券交易场所或其他主管部门申
请本期债券上市或交易流通。本期债券于 2018 年 8 月 31 日于银行间债券市场上
市，简称“18 景德镇专债 01”，证券代码为“1880166.IB”。

2、发行人已按照 2021 年第一期景德镇陶文旅控股集团有限公司公司债券募集说明书的约定，向有关证券交易场所或其他主管部门申请本期债券上市或交易
流通。本期债券于 2021 年 10 月 18 日于银行间债券市场上市，简称“21 景陶债”，
证券代码为“2180418.IB”。

3、发行人已按照 2022 年第一期景德镇陶文旅控股集团有限公司公司债券募集说明书的约定，向有关证券交易场所或其他主管部门申请本期债券上市或交易
流通。本期债券于 2022 年 3 月 18 日于银行间债券市场上市，简称“22 景陶债”，
证券代码为“2280112.IB”。

（二）付息情况

1、根据《2018 年第一期景德镇陶瓷文化旅游发展有限责任公司城市停车场
建设专项债券募集说明书》约定，“18 景德镇专债 01”付息日为 2019 年至 2025
年每年的8月27日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）；
本期债券设置本金提前偿还条款，即自 2021 年至 2025 年每年 8 月 27 日（如遇
法定节假日或休息日，则顺延至其后第 1 个工作日）分别按照债券发行总额 20%
的比例偿还债券本金。2022 年 8 月 27 日，“18 景德镇专债 01”完成了第四次付
息，并如期偿还 20%本金。

2、根据《2021 年第一期景德镇陶文旅控股集团有限公司公司债券募集说明
书》约定，“21 景陶债”付息日为 2022 年至 2028 年每年的 10 月 19 日（如遇法
定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）；本期债券设置本金提前偿
还条款，即自 2024 年至 2028 年每年 10 月 19 日（如遇法定节假日或休息日，则
顺延至其后第 1 个工作日）分别按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金。
2022 年 10 月 19 日，“21 景陶债”完成了首次付息。

3、根据《2022 年第一期景德镇陶文旅控股集团有限公司公司债券》约定，

“22 景陶债”付息日为 2023 年至 2029 年每年的 3 月 18 日（如遇法定节假日或休
息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）；本期债券设置本金提前偿还条款，即自
2025 年至 2029 年每年 3 月 18 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第
1 个工作日）分别按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金。2023 年 3 月 18
日，“22 景陶债”完成了首次付息。

（三）募集资金使用情况

1、18 景德镇专债 01

根据本期债券募集说明书，本期债券募集资金 4 亿……
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