公告日期：2024-06-28

债券简称：21新沂绿色债、G21新沂 债券代码：2180422.IB、184089.SH
新沂市城市投资发展集团有限公司 2023 年度

债权代理事务报告并发行人履约情况及偿债能力分析报告新沂市城市投资发展集团有限公司公司债券全体持有人：

海通证券股份有限公司（以下简称海通证券或本公司）作为 2021 年新沂市城市投资发展有限公司绿色债券的牵头主承销商及债权代理人，按照相关要求出具本报告。

为出具本报告，本公司与新沂市城市投资发展集团有限公司（以下简称发行人）进行接洽，对于出具本报告有关的事务进行了必要的调查。本报告依据本公司对有关情况的调查、发行人出具的证明文件进行判断，对上述债券存续期间所了解的信息进行披露。在本报告中对有关审计报告等专业数据及事项的引述，不表明本公司对这些报告、数据的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。

本公司未对上述债券的投资价值做出任何评价，也未对上述债券的投资风险做出任何判断。上述债券的投资者应自行判断和承担投资风险。
一、发行人的基本情况

发行人名称 ： 新沂市城市投资发展集团有限公司

法定代表人 ： 王振和

注册资本（万元） ： 100,000.00

实缴资本（万元） ： 100,000.00

注册地址 ： 新沂市钟吾南路 17号

经营范围 ： 许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；房
屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；自来水
生产与供应；河道采砂；特种设备检验检测（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般
项目：股权投资；以自有资金从事投资活动；自
有资金投资的资产管理服务；供应链管理服务；
融资咨询服务；企业管理；商业综合体管理服
务；国内贸易代理；技术服务、技术开发、技术
咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管

理服务；市政设施管理；城市绿化管理；园林绿
化工程施工；供暖服务；污水处理及其再生利
用；光伏发电设备租赁；旅游开发项目策划咨
询；游览景区管理；租赁服务（不含许可类租赁
服务）；住房租赁；酒店管理；选矿；土地整治
服务；充电桩销售；节能管理服务；物业管理；
停车场服务（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）

二、跟踪评级情况

发行人已委托中证鹏元资信评估股份有限公司担任跟踪评级机构，在公司债券的存续期内，中证鹏元资信评估股份有限公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。

（一）定期跟踪评级情况

1.2021 年新沂市城市投资发展有限公司绿色债券

截至本报告出具之日,2021 年新沂市城市投资发展有限公司绿色债券定期跟踪评级机制运行正常，最新的跟踪评级报告请查询中证鹏元资信评估股份有限公司发布的有关报告，发行人的主体信用等级为AA，评级展望为稳定，债项评级为 AAA。

（二）不定期跟踪评级情况

无。
三、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照《2021 年新沂市城市投资发展有限公司绿色债券募集说明书》的约定，在债券发行结束后于有关证券交易场所上市或交易流通。

（二）付息、兑付情况

报告期内，海通证券在本息偿付前已及时提示并督促发行人按时履约，足额付息兑付，未发生发行人不能偿还公司债券的情况。

发行人报告期内付息/行权情况如下：

债券期限 报告期内
债券全称 债券简称 付息日 （年） 行权日 到期日 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。