公告日期：2023-06-28

债券简称：G21 新沂/21 新沂绿色债 债券代码：184089.SH/2180422.IB
2021 年新沂市城市投资发展有限公司绿色债券

2022 年度债权代理事务报告并发行人履约情况及偿债能力分析报告2021 年新沂市城市投资发展有限公司绿色债券全体持有人：

海通证券股份有限公司（以下简称海通证券或本公司）作为 2021 年新沂市
城市投资发展有限公司绿色债券的牵头主承销商及债权代理人，按照相关要求出具本报告。

为出具本报告，本公司与新沂市城市投资发展集团有限公司（以下简称发行人）进行接洽，对于出具本报告有关的事务进行了必要的调查。本报告依据本公司对有关情况的调查、发行人出具的证明文件进行判断，对上述债券存续期间所了解的信息进行披露。在本报告中对有关审计报告等专业数据及事项的引述，不表明本公司对这些报告、数据的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。
本公司未对上述债券的投资价值做出任何评价，也未对上述债券的投资风险做出任何判断。上述债券的投资者应自行判断和承担投资风险。

一、发行人的基本情况

公司名称：新沂市城市投资发展集团有限公司

住所：江苏省徐州市新沂市钟吾南路 17 号

法定代表人：王振和

注册资本：100,000.00 万元

公司类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；自来水生产与供应；河道采砂；特种设备检验检测(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：股权投资；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；供应链管理服务；融资咨询服务；企业管理；商业综合体管理服务；国内贸易代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；市政设施管理；城市绿化管理；园林绿化工程施工；供暖服
务；污水处理及其再生利用；光伏发电设备租赁；旅游开发项目策划咨询；游览景区管理；租赁服务(不含许可类租赁服务)；住房租赁；酒店管理；选矿；土地整治服务；充电桩销售；节能管理服务；物业管理；停车场服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

股权结构：江苏钟吾城乡投资发展集团有限公司全资控股

跟踪评级：根据中证鹏元资信评估股份有限公司 2023 年 6 月 16 日出具的
《2021 年新沂市城市投资发展有限公司绿色债券 2023 年跟踪评级报告》（中鹏信评【2023】跟踪第【244】号 01），发行人主体长期信用等级为 AA，评级展望为稳定，上述债券信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

二、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照 2021 年新沂市城市投资发展有限公司绿色债券（简称“本期债
券”）募集说明书的约定，在债券发行结束后，向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请。上述债券均在银行间债券市场和上海证券交易所
上市流通。本期债券于 2022 年 10 月 28 日在上海证券交易所上市流通，简称
“G21 新沂”，证券代码为 184089.SH；2022 年 10 月 22 日在银行间市场上市流
通，简称“21 新沂绿色债”，证券代码为 2180422.IB。

（二）付息、兑付情况

上述债券的付息日为 2022 年至 2028 年每年的 10 月 21 日（如遇法定节假日
或休息日，则顺延至其后第一个工作日）。发行人于 2022 年 10 月 21 日支付 2021
年 10 月 21 日至 2022 年 10 月 20 日期间的利息。发行人不存在应付未付利息的
情况。

（三）募集资金使用情况

2021年新沂市城市投资发展有限公司绿色债券募集资金6.00亿元，其中4.20亿元用于新沂市海绵城市建设项目（一期），1.80 亿元用于补充公司营运资金。
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金已全部使用完毕。本报告期内不涉及募集资
金使用。

截至本报告出具日，发行人募集资金严格按照《账户及资金监管协议》要求
使用。

（四）发行人信息披露情况

发行人与上述债券相关的信息均在中国债券信息网、中国货币网（和上海证券交易所网站）披露。2022 年度披露情况如下：

1. 2021 年新沂市城市投资发展有限公司绿色债券 2022 年付息公告（2022-10-
14）；

2. 新沂市城市投资发展集团有限公司关于市场传闻的说明（2022-09-16）；
3. 新沂市城市……
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