公告日期：2022-08-31

山东能源集团有限公司

公司债券中期报告

（2022 年）

二〇二二年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

一、受限资产规模较大的风险

发行人采用了货币资金、存货、固定资产等抵质押方式从金融机构获取融资，截至
2022 年 6 月末受限资产账面价值为 1,003.32 亿元，金额较大，发行人存在一定资产抵质
押风险。

二、债务规模较大风险

截至 2022 年 6 月末，发行人负债合计金额为 4,818.05 亿元，发行人存续债务规模较
大，若未来发行人生产经营出现不利变化，发行人将会面临债务负担过重的风险。

三、公司治理结构不完善的风险

根据《公司章程》，公司设立监事会，监事会由 5 名监事组成，分别是：股东代表监事
2 名、专职监事 1 名和职工监事 2 名。由于《中共山东省委山东省人民政府关于山东省省
级机构改革的实施意见》（鲁发〔2018〕42 号）规定山东省国资委省属企业监事会职责划入山东省审计厅，不再设立省属企业监事会，目前发行人暂无监事，相关监事待任命。上述监事会缺位情况不会对发行人的日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响；不影响发行人董事会决议的有效性；不会对发行人治理结构产生实质性影响。但仍然存在公司治理结构不完善的风险。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 6
一、 公司基本信息...... 6
二、 信息披露事务负责人 ...... 6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况...... 7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 7
五、 公司业务和经营情况 ...... 8
六、 公司治理情况...... 9
第二节 债券事项 ...... 10
一、 公司信用类债券情况 ...... 10
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 35
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 36
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况 ...... 37
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 39
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 39
第三节 报告期内重要事项...... 43
一、 财务报告审计情况 ...... 43
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 43
三、 合并报表范围调整 ...... 43
四、 资产情况...... 44
五、 负债情况...... 46
六、 利润及其他损益来源情况 ...... 47
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十...... 48
八、 非经营性往来占款和资金拆借 ...... 48
九、 对外担保情况...... 48
十、 关于重大未决诉讼情况 ...... 48
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况...... 48
十二、 向普通投资者披露的信息 ...... 49
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项...... 49
一、发行人为可交换债券发行人 ...... 49
二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人...... 49
三、发行人为可续期公司债券发行人 ...... 49
四、发行人为其他特殊品种债券发行人 ...... 51
五、其他特定品种债券事项 ...... 51
第五节 发行人认为应当披露的其他事项...... 52
第六节 备查文件目录 ...... 53
财务报表......55
附件一： 发行人财务报表 ...... 55

释义

本公司、公司、发行人、山东 指 山东能源集团有限公司
能源、山能集团

兖矿集团 指 兖矿集团有限公司

原山能集团/原山东能源 ……
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