公告日期：2022-06-28

债券代码：2080116.IB 债券简称：20 兖矿债 01
债券代码：139444.SH 债券简称：20 兖矿 01
债券代码：2080227.IB 债券简称：20 兖矿债 02
债券代码：139450.SH 债券简称：20 兖矿 02
债券代码：2180037.IB 债券简称：21 兖矿债 01
债券代码：139465.SH 债券简称：21 兖矿 01
债券代码：2180369.IB 债券简称：21 山能债 01
债券代码：184049.SH 债券简称：21 山能 01
债券代码：2180370.IB 债券简称：21 山能债 02
债券代码：184050.SH 债券简称：21 山能 02
债券代码：2180419.IB 债券简称：21 山能债 03
债券代码：184087.SH 债券简称：21 山能 03
债券代码：2180420.IB 债券简称：21 山能债 04
债券代码：184088.SH 债券简称：21 山能 04
山东能源集团有限公司公司债券

2021 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“本公司”）作为“2020 年第一期兖矿集团有限公司公司债券”、“2020 年第二期兖矿集团有限公司公司债券”、“2021 年第一期兖矿集团有限公司公司债券”、“2021 年第一期山东能源集团有限公司公司债券（品种一）”、
“2021 年第一期山东能源集团有限公司公司债券（品种二）”、“2021年第二期山东能源集团有限公司公司债券（品种一）”、“2021 年第二期山东能源集团有限公司公司债券（品种二）”的牵头主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金〔2011〕1765 号）的相关要求出具本报告。

为出具本报告，本公司与山东能源集团有限公司（以下简称“山东能源”、“发行人”或“公司”）进行接洽，对于出具本报告有关的事务进行了必要的调查。本报告依据本公司对有关情况的调查、中介机构出具的相关报告进行判断，对上述债券存续期间所了解的信息进行披露。因本公司不具备对相关专业事项发表评论意见的资格和能力，在本报告中对有关审计报告等专业数据及事项的引述，不表明本公司对这些报告、数据的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。
本公司未对上述债券的投资价值做出任何评价，也未对上述债券的投资风险做出任何判断。上述债券的投资者应自行判断和承担投资风险。

兖矿集团有限公司（简称“兖矿集团”）与原山东能源集团有限公司（简称“原山东能源”）于 2021 年已完成战略重组事项。兖矿集团对原山东能源进行了合并，并在原山东能源主体注销后兖矿集团更名为山东能源集团有限公司（即目前的主体）。

原山东能源已于 2021 年 3 月 31 日完成工商注销手续，兖矿集团

进行存续并已于 2021 年 3 月 31 日在山东省市场监督管理局完成名
称变更等相关手续，名称由“兖矿集团有限公司”变更为“山东能源集团有限公司”，合并前兖矿集团及原山东能源的资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务由存续公司承继、承接或享有，合并前原山东能源和兖矿集团的下属分支机构及下属企业股权或权益归属于存续公司。

本次名称变更不涉及已发行债券的债券名称、债项简称及代码变更，更名前的债权债务关系均由更名后的公司承继。

本次战略重组已履行了必要的程序，主要包括股东批复、兖矿集团与原山东能源签署的《山东能源集团有限公司与兖矿集团有限公司之合并协议》等。原兖矿集团凡需召开持有人会议的存续企业债券已就上述合并方案召开并通过了债券持有人会议。
一、发行人基本情况

公司名称：山东能源集团有限公司

成立日期： 1996 年 3 月 12 日

注册地址：山东省济南市高新区工业南路 57-1 号高新万达 J3 写
字楼 19 层

法定代表人：李伟

注册资本：人民币 247 亿元

企业类型：有限责任公司（国有控股）

经营范围：授权范围内的国有资产经营；开展煤炭等资源性产品、煤电、煤化工、高端装备制造、新能源新材料、现代……
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