公告日期：2023-06-30

2021 年宜宾发展控股集团有限公司公司债券2022 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
发行人：宜宾发展控股集团有限公司

主承销商/债权代理人

二〇二三年六月

声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）作为 2021年第一期宜宾发展控股集团有限公司公司债券、2021 年第二期宜宾发展控股集团有限公司公司债券、2021 年第三期宜宾发展控股集团有限公司公司债券（简称“各期债券”）的主承销商，按照主管机关相关文件的要求，对宜宾发展控股集团有限公司（以下简称“发行人”）2022 年度履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析，并出具本报告。
国泰君安编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《宜宾发展控股集团有限公司公司债券 2022 年年度报告》等相关公开披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。国泰君安证券对发行人年度履约能力和偿债能力的分析，均不表明其对各期债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，投资者不应将本报告作为投资行为依据。

一、各期债券基本情况

（一）21 宜宾发展 01

债券名称 2021 年第一期宜宾发展控股集团有限公司公司债券

债券简称 21 宜宾发展 01/21 宜宾 01

债券代码 2180300.IB/152981.SH

发行起始日 2021 年 7 月 29 日

债券期限 5+3 年

债券利率 3.48%

债券规模 发行额为 22 亿元；截至本报告出具日的余额为 22 亿元

债券还本付息方式 按年付息，到期一次还本

债券信用等级 AAA

债券担保 无

债券上市地点 银行间交易市场/上海证券交易所

（二）21 宜宾发展 02

债券名称 2021 年第二期宜宾发展控股集团有限公司公司债券

债券简称 21 宜宾发展 02/21 宜宾 02

债券代码 2180415.IB/184086.SH

发行起始日 2021 年 10 月 14 日

债券期限 5+3 年

债券利率 3.84%

债券规模 发行额为 13 亿元；截至本报告出具日的余额为 13 亿元

债券还本付息方式 按年付息，到期一次还本

债券信用等级 AAA

债券担保 无

债券上市地点 银行间交易市场/上海证券交易所

（三）21 宜宾发展 03

债券名称 2021 年第三期宜宾发展控股集团有限公司公司债券

债券简称 21 宜宾发展 03/21 宜宾 03

债券代码 2180510.IB/184174.SH

发行起始日 2021 年 12 月 22 日

债券期限 5+3 年

债券利率 3.45%

债券规模 发行额为 10 亿元；截至本报告出具日的余额为 10 亿元

债券还本付息方式 按年付息，到期一次还本

债券信用等级 AAA

债券担保 无

债券上市地点 银行间交易市场/上海证券交易所

二、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照各期债券募集说明书的约定，在各期债券发行结束后，向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请。
2021 年第一期宜宾发展控股集团有限公司公司债券于 2021 年 8
月 4 日在银行间债券市场上市流通，简称“21 宜宾发展 01”，代码为
“2180300.IB”；于 2021 年 8 月 16 日在上海证券交易所上市流通，
简称“21 宜宾 01”，证券代码为“152981.SH”。

2021年第二期宜宾发展控股集团有限公司公司债券于2021年10月 20 日在银行间债券市场上市流通，简称“21 宜宾发展 02”，代码
为“2180415.IB”……
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