公告日期：2025-06-30

债券简称：21 潍坊滨城债 01 债券代码：2180414.IB
债券简称：21 滨建 01 债券代码：184084.SH
债券简称：22 潍坊滨城债 01 债券代码：2280393.IB
债券简称：22 滨建 01 债券代码：184561.SH
2021 年潍坊滨城建设集团有限公司公司债券（第一期）、 2022 年潍坊滨城建设集团有限公司公司债券（第一期）
2024 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

发行人

潍坊滨城建设集团有限公司

主承销商

东兴证券股份有限公司

二〇二五年六月

东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）作为 2021 年潍坊滨城建设集团有限公司公司债券（第一期）（以下简称“21 潍坊滨城债 01”）、2022 年潍坊滨城建设集团有限公司公司债券（第一期）（以下简称“22 潍坊滨城债 01”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765 号）文件的有关规定出具本报告。

本报告的内容及信息源于潍坊滨城建设集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）对外公布的其公司2024年年度报告及审计报告、等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向东兴证券提供的其他材料。东兴证券对发行人年度履约能力和偿债能力的分析，均不表明其对本期债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东兴证券所作的承诺或声明，本期债券投资者应自行判断和承担投资风险。

一、发行人基本情况

注册名称：潍坊滨城建设集团有限公司

法定代表人：周强

注册资本：人民币 100,000.00 万(元)

设立（工商注册）日期：2014 年 12 月 15 日

统一社会信用代码：91370700326198571W

住所及其邮政编码：山东省潍坊市滨海经济开发区未来大厦 19楼，261108

电话：0536-7572396

传真号码：0536-7572395

经营范围：一般项目：市政设施管理；园区管理服务；商业综合体管理服务；土地整治服务；工程管理服务；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；非居住房地产租赁；住房租赁；园林绿化工程施工；城市绿化管理；对外承包工程；物业管理；建筑材料销售；非金属矿及制品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；水产品零售；水产品批发；休闲观光活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：房地产开发经营；水产苗种生产；水产养殖；餐饮服务；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证
件为准）

二、债券基本情况

（一）21 潍坊滨城债 01

发行人：潍坊滨城建设集团有限公司

债券名称：2021 年潍坊滨城建设集团有限公司公司债券(第一期)
债券简称：21 潍坊滨城债 01/21 滨建 01

债券代码：2180414.IB/184084.SH

发行总额：2 亿元

债券期限：本期债券为 7 年期，在债券存续期第 3 至第 7 个计息
年度末分别偿还债券本金的 20%。

债券利率：7.0%

发行方式：本期债券为实名制记账式债券，以簿记建档、集中配售的方式，通过中央国债登记结算有限责任公司的簿记建档场所和系统向机构投资者公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）公开发行。

发行对象：通过承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央国债登记公司开户的中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）；在上海证券交易所市场的发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

发行价格：本期债券面值 100 元人民币，平价发行，以 1,000 元
为一个认购单位，认购金额必须是人民币 1,000 元的整数倍且不少于人民币 1,000 元……
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